BHP Group Limited

DB:BHP1 주식 리포트

시가총액: €124.4b

BHP Group 가치 평가

BHP1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHP1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€30.84
Fair Value
21.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: BHP1 ( €24.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHP1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BHP1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHP1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHP1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHP1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHP1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.1x
이익US$9.02b
시가총액US$144.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHP1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHP1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.6x
BAS BASF
98.9x31.70%€38.7b
HEI Heidelberg Materials
19.2x10.45%€35.5b
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.60%UK£91.1b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
56.9x16.27%ر.س246.4b
BHP1 BHP Group
16.1x4.61%€221.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BHP1은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BHP1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BHP1 16.1x업계 평균 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHP1 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHP1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHP1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율25.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHP1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHP1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.15
€24.87
+2.98%
7.54%€26.95€20.19n/a15
Oct ’26€23.75
€24.32
+2.41%
6.79%€26.33€20.00n/a15
Sep ’26€23.81
€23.97
+0.69%
6.32%€26.18€20.04n/a15
Aug ’26€22.01
€24.01
+9.11%
6.50%€26.29€20.56n/a15
Jul ’26€20.60
€23.13
+12.26%
6.22%€25.44€21.16n/a15
Jun ’26€21.56
€24.18
+12.13%
7.14%€27.37€21.35n/a15
May ’26€21.03
€24.15
+14.84%
7.14%€27.40€21.38n/a15
Apr ’26€22.60
€25.96
+14.91%
6.74%€28.32€22.90n/a15
Mar ’26€23.30
€27.25
+16.98%
6.28%€29.46€24.46n/a15
Feb ’26€23.77
€26.69
+12.27%
6.68%€29.33€23.89n/a15
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.29%
6.68%€30.44€24.56n/a15
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.39%
6.05%€30.77€24.71n/a15
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.59%
7.12%€31.68€24.08n/a15
Oct ’25€28.01
€28.29
+0.99%
8.60%€32.46€23.91€23.7516
Sep ’25€24.83
€28.05
+12.99%
7.96%€32.44€24.57€23.8116
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.17%
8.27%€32.54€24.89€22.0116
Jul ’25€27.06
€28.79
+6.41%
8.31%€32.68€24.73€20.6015
Jun ’25€27.00
€28.59
+5.88%
8.76%€32.35€24.48€21.5614
May ’25€25.91
€28.67
+10.64%
8.62%€32.24€24.70€21.0312
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.58%
7.49%€31.91€25.45€22.6016
Mar ’25€26.95
€28.49
+5.70%
7.17%€31.75€25.43€23.3016
Feb ’25€28.50
€29.23
+2.58%
9.10%€36.23€26.12€23.7715
Jan ’25€31.14
€28.58
-8.21%
10.55%€34.35€23.65€23.5515
Dec ’24€28.79
€27.94
-2.94%
11.09%€34.68€23.88€25.0015
Nov ’24€27.10
€28.27
+4.31%
9.69%€35.74€24.59€25.6916
Oct ’24€27.18
€27.58
+1.49%
12.59%€35.76€22.07€28.0116
€24.64
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/27 19:26
종가2025/10/27 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays