BHP Group Limited

DB:BHP1 주식 리포트

시가총액: €167.8b

BHP Group 가치 평가

BHP1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BHP1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BHP1 ( €33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHP1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BHP1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BHP1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BHP1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BHP1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BHP1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익US$10.24b
시가총액US$196.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BHP1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BHP1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.3x
BAS BASF
32.6x11.84%€46.8b
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.48%€32.5b
RIO Rio Tinto Group
15.9x7.48%UK£124.5b
NDA Aurubis
12.3x-12.63%€7.4b
BHP1 BHP Group
19.2x4.90%€277.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BHP1은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BHP1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BHP1 19.2x업계 평균 17.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BHP1 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BHP1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BHP1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BHP1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BHP1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€33.00
€31.78
-3.70%
13.59%€40.57€20.97n/a15
Apr ’27€31.96
€31.72
-0.73%
13.50%€40.43€20.90n/a15
Mar ’27€34.69
€31.04
-10.51%
13.56%€40.92€21.58n/a16
Feb ’27€28.99
€28.05
-3.26%
11.08%€33.27€21.11n/a16
Jan ’27€25.81
€25.55
-1.02%
6.37%€27.76€21.82n/a15
Dec ’26€23.73
€25.31
+6.67%
6.03%€27.46€22.21n/a15
Nov ’26€24.63
€24.83
+0.79%
7.61%€27.23€20.14n/a15
Oct ’26€23.75
€24.31
+2.37%
6.76%€26.33€20.00n/a15
Sep ’26€23.81
€23.97
+0.69%
6.32%€26.18€20.04n/a15
Aug ’26€22.01
€24.01
+9.11%
6.50%€26.29€20.56n/a15
Jul ’26€20.60
€23.13
+12.26%
6.22%€25.44€21.16n/a15
Jun ’26€21.56
€24.18
+12.13%
7.14%€27.37€21.35n/a15
May ’26€21.03
€24.15
+14.84%
7.14%€27.40€21.38n/a15
Apr ’26€22.60
€25.96
+14.91%
6.74%€28.32€22.90€31.9615
Mar ’26€23.30
€27.25
+16.98%
6.28%€29.46€24.46€34.6915
Feb ’26€23.77
€26.69
+12.27%
6.68%€29.33€23.89€28.9915
Jan ’26€23.55
€28.09
+19.29%
6.68%€30.44€24.56€25.8115
Dec ’25€25.00
€28.09
+12.39%
6.05%€30.77€24.71€23.7315
Nov ’25€25.69
€27.90
+8.59%
7.12%€31.68€24.08€24.6315
Oct ’25€28.01
€28.29
+0.99%
8.60%€32.46€23.91€23.7516
Sep ’25€24.83
€28.05
+12.99%
7.96%€32.44€24.57€23.8116
Aug ’25€25.13
€28.69
+14.17%
8.27%€32.54€24.89€22.0116
Jul ’25€27.06
€28.83
+6.55%
8.05%€32.68€24.73€20.6016
Jun ’25€27.00
€28.62
+6.00%
8.47%€32.35€24.48€21.5615
May ’25€25.91
€28.73
+10.89%
8.30%€32.24€24.70€21.0313
Apr ’25€26.71
€28.46
+6.58%
7.49%€31.91€25.45€22.6016
€32.06
Fair Value
2.9% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/09 03:20
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BHP Group Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Amos FletcherBarclays