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Brickworks 가치 평가
BCU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BCU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BCU ( €18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BCU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BCU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BCU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BCU의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 매출 | AU$1.06b |
| 시가총액 | AU$5.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6x |
| 기업가치/EBITDA | 171.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BCU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BCU은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BCU의 PS 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: BCU 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BCU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BCU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €17.85 0% | 9.61% | €19.40 | €14.93 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | n/a | €17.85 0% | 9.61% | €19.40 | €14.93 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | n/a | €17.85 0% | 9.61% | €19.40 | €14.93 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | n/a | €17.85 0% | 9.61% | €19.40 | €14.93 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €19.70 | €17.94 -8.93% | 8.86% | €19.51 | €14.81 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €18.00 | €18.06 +0.34% | 8.86% | €19.64 | €14.91 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €18.90 | €17.54 -7.20% | 9.15% | €19.47 | €14.78 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €15.30 | €16.74 +9.39% | 8.57% | €18.62 | €14.55 | n/a | 8 |
| May ’26 | €13.90 | €16.74 +20.41% | 8.57% | €18.62 | €14.55 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €13.93 | €16.74 +20.18% | 8.57% | €18.62 | €14.55 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €15.22 | €18.51 +21.56% | 8.14% | €21.99 | €16.40 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €15.28 | €18.40 +20.42% | 8.28% | €21.94 | €16.37 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €15.12 | €18.96 +25.41% | 8.08% | €22.57 | €17.09 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.83 | €18.96 +19.77% | 8.08% | €22.57 | €17.09 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.96 | €19.06 +19.39% | 7.96% | €22.73 | €17.01 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.68 | €19.06 +7.81% | 7.96% | €22.73 | €17.01 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.87 | €18.09 +14.03% | 9.01% | €22.38 | €16.29 | €19.70 | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €18.79 0% | 9.19% | €23.04 | €16.77 | €18.00 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €18.74 0% | 9.19% | €22.97 | €16.72 | €18.90 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €18.74 0% | 9.19% | €22.97 | €16.72 | €15.30 | 9 |
| May ’25 | n/a | €18.40 0% | 9.29% | €22.60 | €16.45 | €13.90 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €18.40 0% | 9.29% | €22.60 | €16.45 | €13.93 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €17.00 0% | 8.48% | €19.97 | €15.22 | €15.22 | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €17.07 0% | 6.14% | €18.83 | €15.53 | €15.28 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €17.07 0% | 6.14% | €18.83 | €15.53 | €15.12 | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €16.45 0% | 5.33% | €17.46 | €14.90 | €15.83 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/09/19 13:33 |
| 종가 | 2025/09/15 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/07/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Brickworks Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Suraj Nebhani | Citigroup Inc |
| Lee Power | Deutsche Bank |
| Rohan Gallagher | Jarden Limited |