BASF SE

DB:BAS 주식 보고서

시가총액: €38.0b

BASF 가치 평가

BAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAS ( €42.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76.4x
수익€497.00m
시가총액€37.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BAS은 Price-To-Earnings 비율(76.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAS 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAS 76.4x업계 평균 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAS 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76.4x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAS 76.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.48
€53.21
+25.3%
11.2%€65.00€40.00n/a22
Dec ’25€42.26
€52.64
+24.6%
10.8%€65.00€42.00n/a22
Nov ’25€45.30
€52.52
+16.0%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.52
€52.25
+12.3%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.89
€53.21
+16.0%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.39
€53.84
+27.0%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.47
€54.74
+23.1%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.35
€55.74
+15.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€48.79
€55.68
+14.1%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.95
€52.70
-0.5%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.80
€50.15
+4.9%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.29
€48.89
+10.4%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.71
€50.26
+3.2%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.18
€48.98
+13.4%
13.7%€62.00€39.00€42.2621
Nov ’24€42.35
€49.12
+16.0%
13.1%€62.00€37.00€45.3021
Oct ’24€42.60
€50.90
+19.5%
13.4%€64.00€37.00€46.5221
Sep ’24€46.90
€51.32
+9.4%
12.3%€64.00€40.00€45.8921
Aug ’24€48.71
€51.46
+5.7%
12.2%€64.00€40.00€42.3921
Jul ’24€44.51
€53.61
+20.5%
15.1%€75.00€43.00€44.4722
Jun ’24€46.00
€54.05
+17.5%
17.0%€75.00€31.03€48.3522
May ’24€46.93
€53.86
+14.8%
16.5%€72.00€31.03€48.7922
Apr ’24€48.50
€53.77
+10.9%
16.0%€68.00€31.03€52.9522
Mar ’24€48.69
€54.14
+11.2%
15.6%€68.00€31.03€47.8022
Feb ’24€52.82
€53.50
+1.3%
15.7%€68.00€31.03€44.2922
Jan ’24€46.48
€53.84
+15.9%
17.2%€72.00€31.03€48.7123
Dec ’23€47.96
€54.06
+12.7%
18.0%€75.00€31.03€43.1823

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BASF SE 64 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research