Asahi Kasei Corporation

DB:ASAA 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Asahi Kasei 가치 평가

ASAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASAA ( €6.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익JP¥73.21b
시가총액JP¥1.48t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
FPE3 Fuchs
18.6x8.7%€4.9b
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
EVK Evonik Industries
35.3x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
ASAA Asahi Kasei
20.3x18.3%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: ASAA은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASAA 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASAA 20.3x업계 평균 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASAA 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASAA 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.65
€8.00
+20.4%
12.4%€10.08€6.78n/a11
Nov ’25€6.76
€7.86
+16.2%
12.4%€9.65€6.70n/a11
Oct ’25€6.52
€7.95
+21.9%
14.6%€10.00€6.37n/a10
Sep ’25€6.33
€7.77
+22.8%
15.4%€9.89€6.31n/a10
Aug ’25€6.23
€7.67
+23.1%
13.5%€9.28€6.31n/a10
Jul ’25€5.80
€6.79
+17.0%
10.3%€8.27€5.91n/a10
Jun ’25€5.90
€6.74
+14.1%
9.5%€7.95€5.89n/a10
May ’25€6.41
€6.78
+5.7%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Apr ’25€6.60
€6.78
+2.8%
11.4%€8.22€5.91n/a10
Mar ’25€6.43
€6.75
+5.1%
10.2%€8.29€5.96n/a9
Feb ’25€6.81
€6.83
+0.3%
12.3%€8.76€5.82n/a9
Jan ’25€6.47
€6.91
+6.8%
12.5%€9.03€6.00n/a10
Dec ’24€6.15
€6.37
+3.6%
12.8%€8.64€5.55n/a11
Nov ’24€5.82
€6.32
+8.6%
11.8%€8.50€5.67€6.7611
Oct ’24€5.91
€6.35
+7.6%
12.3%€8.54€5.70€6.5210
Sep ’24€5.97
€6.38
+6.9%
12.2%€8.52€5.62€6.3310
Aug ’24€6.15
€6.53
+6.2%
11.6%€8.57€5.65€6.2310
Jul ’24€6.13
€6.75
+10.1%
12.7%€9.00€5.93€5.8010
Jun ’24€6.26
€6.66
+6.4%
14.2%€8.99€5.19€5.9010
May ’24€6.35
€6.74
+6.3%
13.8%€8.91€5.35€6.4110
Apr ’24€6.34
€7.18
+13.3%
13.9%€9.24€5.54€6.609
Mar ’24€6.53
€7.09
+8.6%
11.8%€9.03€5.98€6.4310
Feb ’24€6.86
€7.77
+13.2%
17.4%€11.20€6.22€6.8110
Jan ’24€6.62
€8.00
+20.8%
17.7%€11.03€6.69€6.4710
Dec ’23€7.15
€8.11
+13.3%
15.2%€10.88€6.60€6.1511
Nov ’23€6.47
€8.08
+24.9%
17.4%€11.27€6.42€5.8211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%