Asahi Kasei 가치 평가
ASAA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ASAA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ASAA ( €8.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ASAA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ASAA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ASAA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 이익 | JP¥157.28b |
| 시가총액 | JP¥2.22t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ASAA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ASAA은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ASAA의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ASAA 은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ASAA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASAA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.84 | €8.62 -2.42% | 10.32% | €10.26 | €7.40 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | €7.46 | €8.16 +9.30% | 10.81% | €10.31 | €7.05 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €6.81 | €8.15 +19.59% | 12.90% | €10.51 | €6.09 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €6.56 | €8.05 +22.76% | 14.11% | €10.11 | €5.90 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €6.57 | €8.12 +23.45% | 15.41% | €10.43 | €6.08 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €7.04 | €8.02 +13.94% | 14.86% | €10.45 | €6.10 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €6.15 | €7.87 +27.94% | 12.43% | €9.08 | €6.15 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €6.06 | €7.83 +29.37% | 12.21% | €9.14 | €6.19 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €6.21 | €8.10 +30.43% | 9.92% | €9.48 | €6.72 | n/a | 12 |
| May ’26 | €6.03 | €8.20 +35.93% | 11.31% | €10.41 | €6.80 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.50 | €8.28 +27.30% | 11.31% | €10.51 | €6.86 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.46 | €8.54 +32.10% | 12.67% | €10.85 | €7.09 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €6.67 | €8.26 +23.86% | 12.23% | €10.24 | €6.89 | €8.02 | 11 |
| Jan ’26 | €6.57 | €8.10 +23.28% | 12.44% | €10.08 | €6.78 | €7.46 | 11 |
| Dec ’25 | €6.68 | €8.00 +19.81% | 12.44% | €10.08 | €6.78 | €6.81 | 11 |
| Nov ’25 | €6.76 | €7.86 +16.19% | 12.44% | €9.65 | €6.70 | €6.56 | 11 |
| Oct ’25 | €6.52 | €7.95 +21.91% | 14.60% | €10.00 | €6.37 | €6.57 | 10 |
| Sep ’25 | €6.33 | €7.77 +22.81% | 15.44% | €9.89 | €6.31 | €7.04 | 10 |
| Aug ’25 | €6.23 | €7.67 +23.06% | 13.46% | €9.28 | €6.31 | €6.15 | 10 |
| Jul ’25 | €5.80 | €6.79 +17.01% | 10.30% | €8.27 | €5.91 | €6.06 | 10 |
| Jun ’25 | €5.90 | €6.74 +14.08% | 9.46% | €7.95 | €5.89 | €6.21 | 10 |
| May ’25 | €6.41 | €6.78 +5.74% | 11.37% | €8.22 | €5.91 | €6.03 | 10 |
| Apr ’25 | €6.60 | €6.78 +2.79% | 11.37% | €8.22 | €5.91 | €6.50 | 10 |
| Mar ’25 | €6.43 | €6.75 +5.10% | 10.21% | €8.29 | €5.96 | €6.46 | 9 |
| Feb ’25 | €6.81 | €6.83 +0.32% | 12.29% | €8.76 | €5.82 | €6.67 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/05 04:33 |
| 종가 | 2026/02/05 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Asahi Kasei Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |