Air Products and Chemicals, Inc.

DB:AP3 주식 보고서

시가총액: €62.9b

Air Products and Chemicals 가치 평가

AP3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AP3 ( €282 )는 당사 추정치인 공정 가치( €980.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AP3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익US$3.84b
시가총액US$65.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.4x
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
AP3 Air Products and Chemicals
17.1x1.3%€65.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AP3은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AP3 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AP3 17.1x업계 평균 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP3 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP3 은 예상 17.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€282.00
€336.79
+19.4%
7.3%€381.14€279.82n/a21
Dec ’25€315.30
€326.63
+3.6%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.20
€306.31
+7.4%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.00
€270.48
+2.1%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€250.30
€271.33
+8.4%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.20
€264.02
-2.6%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€238.10
€261.40
+9.8%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.40
€253.31
+17.1%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.00
€247.86
+10.7%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.50
€251.68
+15.7%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.30
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€245.90
€280.80
+14.2%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€251.90
€281.63
+11.8%
8.4%€323.16€218.47€315.3023
Nov ’24€265.90
€315.10
+18.5%
6.3%€360.73€284.79€285.2023
Oct ’24€270.70
€311.64
+15.1%
6.4%€359.56€283.86€265.0023
Sep ’24€272.50
€300.96
+10.4%
6.7%€347.97€274.71€250.3022
Aug ’24€275.80
€292.84
+6.2%
6.6%€343.73€267.84€271.2022
Jul ’24€269.00
€301.25
+12.0%
6.3%€355.59€277.08€238.1024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€264.20
€300.76
+13.8%
6.7%€343.09€274.47€216.4023
Apr ’24€261.55
€306.62
+17.2%
7.2%€357.82€278.82€224.0023
Mar ’24€269.65
€309.26
+14.7%
7.5%€359.79€274.97€217.5024
Feb ’24€290.70
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€237.3024
Jan ’24€290.00
€304.63
+5.0%
8.8%€371.70€264.15€245.9022
Dec ’23€297.60
€297.82
+0.07%
8.1%€377.44€261.31€251.9022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Air Products and Chemicals, Inc. 43 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays