Alkane Resources Ltd

DB:AK7 주식 보고서

시가총액: €184.7m

Alkane Resources 가치 평가

AK7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AK7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AK7 ( €0.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AK7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AK7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AK7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AK7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AK7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AK7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익AU$17.68m
시가총액AU$299.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AK7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AK7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.6x52.9%€124.7m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
AK7 Alkane Resources
16.9x36.3%€299.5m

Price-To-Earnings 대 피어: AK7은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AK7 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AK7 16.9x업계 평균 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AK7 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AK7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AK7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율23x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AK7 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AK7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.29
€0.52
+82.4%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Nov ’25€0.31
€0.52
+68.3%
34.6%€0.77€0.34n/a3
Oct ’25€0.24
€0.48
+98.7%
32.5%€0.68€0.31n/a3
Sep ’25€0.24
€0.46
+92.8%
34.0%€0.67€0.30n/a3
Aug ’25€0.24
€0.48
+97.4%
31.2%€0.69€0.34n/a3
Jul ’25€0.28
€0.47
+69.2%
33.1%€0.69€0.34n/a3
Jun ’25€0.32
€0.58
+80.7%
25.8%€0.77€0.40n/a3
May ’25€0.37
€0.58
+59.0%
25.8%€0.77€0.40n/a3
Apr ’25€0.36
€0.51
+43.2%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Mar ’25€0.28
€0.51
+83.1%
12.7%€0.60€0.45n/a3
Feb ’25€0.33
€0.55
+65.2%
12.0%€0.61€0.45n/a3
Jan ’25€0.38
€0.56
+46.0%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Dec ’24€0.38
€0.56
+48.3%
14.1%€0.63€0.45n/a3
Nov ’24€0.33
€0.52
+58.7%
14.3%€0.60€0.45€0.312
Oct ’24€0.34
€0.61
+77.9%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Sep ’24€0.37
€0.61
+66.3%
2.4%€0.62€0.59€0.242
Aug ’24€0.41
€0.63
+54.3%
2.4%€0.64€0.61€0.242
Jul ’24€0.41
€0.65
+58.9%
4.8%€0.68€0.61€0.282
Jun ’24€0.43
€0.65
+51.5%
4.8%€0.68€0.61€0.322
May ’24€0.52
€0.65
+25.3%
4.8%€0.68€0.61€0.372
Mar ’24€0.42
€0.70
+65.9%
9.1%€0.76€0.64€0.282
Feb ’24€0.42
€0.69
+64.6%
4.8%€0.72€0.65€0.332
Jan ’24€0.36
€0.67
+86.6%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Dec ’23€0.40
€0.67
+66.7%
4.8%€0.70€0.64€0.382
Nov ’23€0.39
€0.67
+72.3%
4.8%€0.70€0.64€0.332

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴