GCC, S.A.B. de C.V.

DB:AK4 주식 보고서

시가총액: €2.7b

GCC. de 가치 평가

AK4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AK4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AK4 ( €8.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AK4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AK4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AK4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AK4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AK4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AK4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익US$320.97m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AK4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AK4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
AK4 GCC. de
8.8x-1.6%€57.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AK4은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AK4 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AK4 8.8x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AK4 은 Price-To-Earnings 8.8 European Basic Materials 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AK4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AK4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AK4 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AK4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€10.90
0%
10.3%€12.60€9.38n/a10
Nov ’25n/a
€10.91
0%
9.8%€12.48€9.29n/a11
Oct ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Sep ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Aug ’25n/a
€11.80
0%
9.1%€14.66€10.35n/a11
Jul ’25n/a
€12.77
0%
7.1%€14.77€11.81n/a9
Jun ’25€8.45
€12.82
+51.7%
7.2%€14.59€11.66n/a9
May ’25€8.80
€13.02
+48.0%
7.5%€14.87€11.87n/a9
Apr ’25€9.60
€12.37
+28.8%
6.3%€13.74€11.61n/a8
Mar ’25€9.45
€12.49
+32.2%
6.4%€13.88€11.73n/a8
Feb ’25€10.00
€12.22
+22.2%
6.8%€13.46€10.63n/a8
Jan ’25€9.35
€10.80
+15.5%
9.4%€12.84€9.39n/a9
Dec ’24€8.90
€10.63
+19.5%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Nov ’24€8.05
€10.63
+32.1%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Oct ’24€8.15
€10.97
+34.6%
13.8%€14.04€8.88n/a10
Sep ’24€8.45
€10.88
+28.8%
13.7%€13.83€8.75n/a10
Aug ’24€8.65
€10.43
+20.6%
15.3%€13.61€8.61n/a10
Jul ’24€7.85
€9.84
+25.4%
13.2%€12.60€8.51n/a10
Jun ’24€7.05
€9.83
+39.5%
13.8%€12.65€8.09€8.4510
May ’24€6.95
€9.62
+38.4%
12.7%€12.53€8.02€8.8010
Apr ’24€7.05
€9.52
+35.2%
14.6%€12.39€7.39€9.609
Mar ’24€7.26
€9.35
+28.7%
17.8%€12.59€6.39€9.4510
Feb ’24€7.13
€8.83
+23.8%
19.0%€12.15€6.17€10.0010
Jan ’24€6.10
€8.58
+40.6%
13.8%€10.07€6.44€9.3511
Dec ’23€6.69
€8.65
+29.2%
13.5%€10.19€6.51€8.9011
Nov ’23€6.14
€8.85
+44.1%
13.2%€10.52€6.72€8.0511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%