L'Air Liquide 가치 평가
AIL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AIL ( €166 )는 당사 추정치인 공정 가치( €226.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AIL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.8x |
| 이익 | €3.52b |
| 시가총액 | €104.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AIL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIL은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
AIL의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIL 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AIL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.8x |
| 공정 PE 비율 | 28x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €166.00 | €180.95 +9.01% | 6.56% | €200.00 | €152.73 | n/a | 20 |
| Jun ’27 | €161.18 | €179.36 +11.28% | 6.41% | €196.36 | €152.73 | n/a | 20 |
| May ’27 | €168.15 | €179.95 +7.02% | 5.93% | €196.36 | €152.73 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | €162.42 | €178.27 +9.76% | 6.31% | €196.36 | €152.73 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | €162.18 | €177.75 +9.60% | 7.16% | €196.36 | €140.00 | n/a | 21 |
| Feb ’27 | €144.00 | €177.01 +22.93% | 7.01% | €196.36 | €140.00 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | €145.89 | €179.36 +22.94% | 6.98% | €196.36 | €140.00 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €151.29 | €179.36 +18.56% | 6.98% | €196.36 | €140.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €151.87 | €179.77 +18.37% | 7.04% | €196.36 | €140.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €159.96 | €179.09 +11.96% | 6.89% | €196.36 | €140.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €160.18 | €178.71 +11.57% | 6.84% | €196.36 | €140.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €154.55 | €178.18 +15.29% | 6.66% | €196.36 | €140.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €159.20 | €176.75 +11.03% | 7.34% | €196.36 | €140.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €165.45 | €178.64 +7.97% | 7.41% | €200.00 | €140.00 | €161.18 | 22 |
| May ’26 | €162.69 | €178.40 +9.65% | 7.58% | €200.00 | €140.00 | €168.15 | 21 |
| Apr ’26 | €160.55 | €179.22 +11.63% | 7.47% | €200.00 | €140.00 | €162.42 | 21 |
| Mar ’26 | €160.05 | €176.97 +10.57% | 7.13% | €200.00 | €140.00 | €162.18 | 21 |
| Feb ’26 | €153.89 | €173.38 +12.66% | 7.70% | €196.36 | €135.45 | €144.00 | 21 |
| Jan ’26 | €141.27 | €172.90 +22.39% | 8.41% | €196.36 | €135.45 | €145.89 | 21 |
| Dec ’25 | €142.16 | €170.17 +19.70% | 8.96% | €196.36 | €135.45 | €151.29 | 22 |
| Nov ’25 | €151.47 | €169.10 +11.64% | 10.02% | €196.36 | €135.45 | €151.87 | 22 |
| Oct ’25 | €155.45 | €166.42 +7.06% | 10.50% | €196.36 | €132.73 | €159.96 | 21 |
| Sep ’25 | €152.93 | €165.67 +8.33% | 10.81% | €196.36 | €127.73 | €160.18 | 21 |
| Aug ’25 | €151.05 | €165.07 +9.28% | 10.83% | €196.36 | €127.73 | €154.55 | 21 |
| Jul ’25 | €148.44 | €162.73 +9.63% | 9.84% | €181.82 | €127.73 | €159.20 | 20 |
| Jun ’25 | €149.74 | €164.34 +9.76% | 9.28% | €184.30 | €133.06 | €165.45 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/09 19:44 |
| 종가 | 2026/06/08 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
L'Air Liquide S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| James Stewart | Barclays |