AMG Critical Materials 가치 평가
ADG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ADG ( €36.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ADG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$1.71b |
| 시가총액 | US$1.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ADG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ADG은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
ADG의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 69개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 69개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ADG 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 German Metals and Mining 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ADG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ADG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.30 | €42.89 +18.15% | 5.74% | €45.13 | €38.32 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €35.52 | €43.51 +22.49% | 6.58% | €46.13 | €38.64 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €33.46 | €41.48 +23.98% | 7.93% | €45.37 | €37.98 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €35.82 | €35.27 -1.52% | 11.32% | €41.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €28.56 | €31.57 +10.53% | 7.85% | €34.51 | €28.64 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €26.22 | €32.50 +23.95% | 6.70% | €34.99 | €29.04 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €28.64 | €30.78 +7.46% | 10.90% | €35.38 | €25.42 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €28.76 | €28.90 +0.50% | 13.44% | €34.86 | €24.36 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €25.60 | €25.76 +0.62% | 13.43% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €23.80 | €25.76 +8.23% | 13.43% | €30.76 | €20.54 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €21.12 | €21.54 +1.97% | 17.11% | €24.98 | €15.11 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €18.60 | €21.71 +16.71% | 17.62% | €25.26 | €15.87 | n/a | 4 |
| May ’26 | €15.55 | €19.85 +27.66% | 17.15% | €23.67 | €15.55 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €14.31 | €20.49 +43.20% | 18.01% | €24.67 | €16.20 | €35.52 | 4 |
| Mar ’26 | €16.35 | €20.50 +25.36% | 22.20% | €25.20 | €15.00 | €33.46 | 4 |
| Feb ’26 | €13.84 | €21.95 +58.57% | 27.17% | €30.00 | €15.00 | €35.82 | 4 |
| Jan ’26 | €14.12 | €22.61 +60.12% | 23.33% | €30.01 | €17.62 | €28.56 | 4 |
| Dec ’25 | €14.12 | €23.44 +65.98% | 27.74% | €31.02 | €16.98 | €26.22 | 4 |
| Nov ’25 | €15.23 | €23.96 +57.30% | 25.28% | €31.05 | €16.99 | €28.64 | 4 |
| Oct ’25 | €16.75 | €23.42 +39.85% | 24.69% | €30.23 | €16.94 | €28.76 | 4 |
| Sep ’25 | €14.81 | €23.65 +59.72% | 24.67% | €29.95 | €17.36 | €25.60 | 4 |
| Aug ’25 | €16.07 | €24.18 +50.45% | 23.57% | €30.05 | €17.99 | €23.80 | 4 |
| Jul ’25 | €15.60 | €26.11 +67.38% | 14.34% | €30.02 | €21.89 | €21.12 | 4 |
| Jun ’25 | €20.50 | €26.74 +30.43% | 16.18% | €32.13 | €22.00 | €18.60 | 4 |
| May ’25 | €21.92 | €25.66 +17.08% | 22.16% | €32.27 | €18.20 | €15.55 | 4 |
| Apr ’25 | €20.88 | €24.94 +19.44% | 23.27% | €31.90 | €17.99 | €14.31 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/23 18:57 |
| 종가 | 2026/04/22 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AMG Critical Materials N.V.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |
| Ephrem Ravi | Citigroup Inc |