AECI Ltd

DB:A7Z 주식 보고서

시가총액: €522.2m

AECI 가치 평가

A7Z 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A7Z 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A7Z ( €4.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A7Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A7Z 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A7Z 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A7Z 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A7Z 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A7Z 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익R787.00m
시가총액R9.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A7Z 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A7Z 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.8m
A7Z AECI
12.6x43.9%€9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: A7Z은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A7Z 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A7Z 12.6x업계 평균 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A7Z 은 Price-To-Earnings 12.6 German Chemicals 업계 평균( 23.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A7Z 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A7Z PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A7Z 은 예상 12.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A7Z 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.76
€6.54
+37.5%
14.7%€7.51€5.58n/a2
Nov ’25€4.92
€6.54
+33.0%
14.7%€7.51€5.58n/a2
Oct ’25€5.30
€6.54
+23.4%
14.7%€7.51€5.58n/a2
Sep ’25€5.30
€6.54
+23.4%
14.7%€7.51€5.58n/a2
Aug ’25€5.25
€6.54
+24.6%
14.7%€7.51€5.58n/a2
Jul ’25€5.50
€6.23
+13.3%
11.3%€6.93€5.53n/a2
Jun ’25€4.50
€6.23
+38.5%
11.3%€6.93€5.53n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%