Elopak ASA

DB:9J7 주식 보고서

시가총액: €994.1m

Elopak 가치 평가

9J7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9J7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9J7 ( €3.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9J7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9J7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9J7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9J7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9J7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9J7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익€66.26m
시가총액€994.09m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9J7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9J7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
9J7 Elopak
15x9.1%€11.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 9J7은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9J7 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9J7 15.0x업계 평균 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9J7 은 Price-To-Earnings 15 European Packaging 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9J7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9J7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9J7 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9J7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.55
€4.10
+15.5%
5.4%€4.36€3.76n/a4
Dec ’25€3.76
€4.08
+8.8%
5.5%€4.36€3.76n/a4
Nov ’25€3.65
€3.91
+7.2%
5.3%€4.20€3.68n/a4
Oct ’25€3.56
€3.82
+7.2%
9.4%€4.26€3.30n/a4
Sep ’25€3.76
€3.64
-3.2%
5.4%€3.79€3.30n/a4
Aug ’25€3.25
€3.60
+10.8%
6.2%€3.79€3.24n/a4
Jul ’25€3.05
€3.41
+11.8%
8.1%€3.77€3.06n/a4
Jun ’25€3.10
€3.26
+5.4%
9.4%€3.77€2.97n/a4
May ’25€2.80
€2.93
+4.9%
1.1%€2.97€2.89n/a3
Apr ’25€2.85
€2.78
-2.4%
6.2%€2.97€2.55n/a3
Mar ’25€2.88
€2.79
-3.2%
6.5%€2.99€2.55n/a3
Feb ’25€2.55
€2.72
+7.0%
4.4%€2.87€2.58n/a3
Jan ’25€2.61
€2.63
+0.8%
9.6%€2.87€2.28n/a3
Dec ’24€2.32
€2.63
+13.4%
9.6%€2.87€2.28€3.763
Nov ’24€1.86
€2.47
+32.3%
13.2%€2.85€2.06€3.653
Oct ’24€1.89
€2.48
+31.0%
12.7%€2.85€2.08€3.563
Sep ’24€1.88
€2.44
+30.0%
13.0%€2.85€2.08€3.763
Aug ’24€1.94
€2.43
+25.1%
8.4%€2.72€2.14€3.254
Jul ’24€1.96
€2.43
+24.1%
9.6%€2.72€2.15€3.053
Jun ’24€2.01
€2.43
+21.2%
9.6%€2.72€2.15€3.103
May ’24€1.99
€2.27
+13.9%
7.5%€2.48€2.06€2.803
Apr ’24€1.87
€2.33
+24.1%
6.3%€2.48€2.13€2.853
Mar ’24€2.05
€2.37
+16.1%
6.4%€2.56€2.19€2.883
Feb ’24n/a
€2.45
0%
8.0%€2.72€2.25€2.553
Jan ’24n/a
€2.41
0%
9.8%€2.72€2.15€2.613
Dec ’23n/a
€2.35
0%
9.9%€2.72€2.15€2.324

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elopak ASA 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Justin JordanBNP Paribas Exane
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets