Elopak 가치 평가
9J7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9J7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9J7 ( €4.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9J7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9J7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9J7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9J7의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 이익 | €51.97m |
| 시가총액 | €1.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9J7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9J7은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
9J7의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9J7 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(13.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9J7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9J7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.55 | €4.64 +2.01% | 5.08% | €4.94 | €4.30 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €4.14 | €4.64 +12.25% | 5.08% | €4.94 | €4.30 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €4.13 | €4.54 +10.02% | 4.17% | €4.77 | €4.30 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €3.92 | €4.35 +11.10% | 5.17% | €4.53 | €4.03 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €3.98 | €4.32 +8.49% | 4.87% | €4.53 | €4.03 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €4.19 | €4.25 +1.50% | 8.15% | €4.66 | €3.81 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €3.94 | €4.12 +4.54% | 5.25% | €4.27 | €3.81 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €3.67 | €4.03 +9.90% | 4.63% | €4.27 | €3.76 | n/a | 4 |
| May ’26 | €3.50 | €3.98 +13.81% | 9.83% | €4.42 | €3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.40 | €4.07 +19.60% | 5.22% | €4.32 | €3.80 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.61 | €4.07 +13.00% | 5.10% | €4.32 | €3.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €3.53 | €4.24 +20.18% | 8.03% | €4.69 | €3.76 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.78 | €4.10 +8.63% | 5.39% | €4.36 | €3.76 | €4.55 | 4 |
| Dec ’25 | €3.76 | €4.08 +8.77% | 5.50% | €4.36 | €3.76 | €4.14 | 4 |
| Nov ’25 | €3.65 | €3.91 +7.23% | 5.27% | €4.20 | €3.68 | €4.13 | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €3.82 +7.19% | 9.44% | €4.26 | €3.30 | €3.92 | 4 |
| Sep ’25 | €3.76 | €3.64 -3.19% | 5.38% | €3.79 | €3.30 | €3.98 | 4 |
| Aug ’25 | €3.25 | €3.60 +10.79% | 6.17% | €3.79 | €3.24 | €4.19 | 4 |
| Jul ’25 | €3.05 | €3.41 +11.84% | 8.07% | €3.77 | €3.06 | €3.94 | 4 |
| Jun ’25 | €3.10 | €3.26 +5.41% | 9.41% | €3.77 | €2.97 | €3.67 | 4 |
| May ’25 | €2.80 | €2.93 +4.93% | 1.13% | €2.97 | €2.89 | €3.50 | 3 |
| Apr ’25 | €2.85 | €2.78 -2.41% | 6.23% | €2.97 | €2.55 | €3.40 | 3 |
| Mar ’25 | €2.88 | €2.79 -3.22% | 6.46% | €2.99 | €2.55 | €3.61 | 3 |
| Feb ’25 | €2.55 | €2.72 +7.02% | 4.39% | €2.87 | €2.58 | €3.53 | 3 |
| Jan ’25 | €2.61 | €2.63 +0.82% | 9.64% | €2.87 | €2.28 | €3.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 06:27 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Elopak ASA는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Charlie Muir-Sands | BNP Paribas |
| Elliott Geoffrey Jones | Danske Bank |