Central Asia Metals plc

DB:9C3 주식 보고서

시가총액: €335.0m

Central Asia Metals 가치 평가

9C3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9C3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9C3 ( €1.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9C3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9C3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9C3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9C3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9C3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9C3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익US$40.52m
시가총액US$348.80m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9C3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9C3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
9C3 Central Asia Metals
8.6x15.0%€278.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 9C3은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9C3 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9C3 8.6x업계 평균 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9C3 은 Price-To-Earnings 8.6 European Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9C3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9C3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9C3 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9C3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.88
€3.05
+62.0%
12.9%€3.52€2.57n/a5
Nov ’25€2.06
€3.02
+46.6%
11.2%€3.42€2.52n/a6
Oct ’25€2.32
€3.03
+30.5%
10.1%€3.46€2.54n/a6
Sep ’25€2.20
€3.05
+38.9%
11.1%€3.52€2.56n/a6
Aug ’25€2.26
€3.08
+36.2%
12.1%€3.57€2.48n/a6
Jul ’25€2.36
€3.09
+31.0%
10.8%€3.54€2.52n/a6
Jun ’25€2.56
€3.02
+18.1%
12.5%€3.53€2.50n/a6
May ’25€2.42
€2.89
+19.3%
14.0%€3.49€2.52n/a7
Apr ’25€2.28
€2.83
+24.0%
17.4%€3.50€2.11n/a7
Mar ’25€1.81
€2.78
+53.8%
15.8%€3.40€2.10n/a7
Feb ’25€1.88
€2.79
+48.6%
15.8%€3.41€2.11n/a7
Jan ’25€2.08
€2.76
+32.5%
18.1%€3.42€2.01n/a7
Dec ’24€1.89
€2.82
+49.0%
17.9%€3.50€2.06n/a7
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.0%
17.9%€3.50€2.06€2.067
Oct ’24€2.12
€3.01
+42.0%
14.4%€3.58€2.27€2.327
Sep ’24€2.34
€3.15
+34.6%
16.8%€3.91€2.20€2.207
Aug ’24€2.16
€3.17
+46.7%
11.5%€3.79€2.69€2.267
Jul ’24€2.10
€3.22
+53.2%
11.2%€3.67€2.75€2.367
Jun ’24€2.12
€3.31
+56.3%
11.0%€3.74€2.82€2.567
May ’24€2.30
€3.36
+46.1%
10.6%€3.86€2.83€2.426
Apr ’24€2.64
€3.38
+27.9%
10.5%€3.84€2.82€2.286
Mar ’24€3.30
€3.55
+7.6%
10.9%€3.94€2.78€1.816
Feb ’24€3.26
€3.43
+5.3%
11.0%€3.86€2.72€1.886
Jan ’24€2.76
€3.34
+20.9%
10.1%€3.85€2.76€2.086
Dec ’23€2.84
€3.45
+21.7%
8.0%€3.88€3.13€1.897
Nov ’23€2.46
€3.53
+43.5%
9.3%€4.12€3.18€1.847

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%