K92 Mining 가치 평가
92K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 92K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 92K ( €10.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 92K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
92K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 92K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 92K의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 이익 | US$211.46m |
| 시가총액 | US$3.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
92K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 92K은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
92K의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 92K 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
92K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 92K 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.90 | €12.46 +14.37% | 12.50% | €14.76 | €10.15 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €10.72 | €12.23 +14.08% | 11.43% | €14.67 | €10.09 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €9.80 | €12.03 +22.72% | 9.32% | €13.69 | €10.27 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €8.95 | €12.12 +35.31% | 10.43% | €13.92 | €10.12 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €9.48 | €11.24 +18.53% | 13.58% | €13.72 | €8.73 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €8.93 | €10.48 +17.39% | 12.04% | €12.13 | €8.78 | n/a | 12 |
| May ’26 | €7.97 | €10.37 +30.11% | 12.33% | €12.07 | €8.73 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €7.79 | €9.71 +24.55% | 16.35% | €11.66 | €7.13 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €6.31 | €9.27 +46.98% | 16.57% | €11.98 | €7.32 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.42 | €9.01 +40.46% | 13.97% | €11.35 | €7.35 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €5.64 | €9.06 +60.65% | 15.44% | €10.68 | €6.68 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €6.14 | €9.14 +48.85% | 15.63% | €10.93 | €6.83 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.28 | €8.82 +40.55% | 16.26% | €10.58 | €6.28 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.38 | €7.92 +47.20% | 14.16% | €9.99 | €6.00 | €10.72 | 11 |
| Sep ’25 | €4.91 | €7.75 +57.71% | 15.95% | €9.93 | €5.96 | €9.80 | 11 |
| Aug ’25 | €5.26 | €7.70 +46.37% | 15.25% | €9.50 | €6.00 | €8.95 | 11 |
| Jul ’25 | €5.31 | €7.69 +44.94% | 15.54% | €9.55 | €6.14 | €9.48 | 12 |
| Jun ’25 | €5.20 | €7.48 +43.90% | 14.34% | €9.45 | €6.08 | €8.93 | 12 |
| May ’25 | €5.00 | €7.32 +46.50% | 15.12% | €9.57 | €5.98 | €7.97 | 13 |
| Apr ’25 | €4.25 | €6.98 +64.17% | 17.49% | €9.52 | €5.44 | €7.79 | 13 |
| Mar ’25 | €4.05 | €6.92 +70.88% | 16.12% | €9.54 | €5.45 | €6.31 | 13 |
| Feb ’25 | €4.47 | €7.14 +60.00% | 14.54% | €9.54 | €5.62 | €6.42 | 13 |
| Jan ’25 | €4.51 | €7.05 +56.40% | 16.32% | €9.54 | €5.28 | €5.64 | 13 |
| Dec ’24 | €4.06 | €6.84 +68.56% | 16.87% | €9.38 | €5.19 | €6.14 | 12 |
| Nov ’24 | €3.28 | €7.28 +122.02% | 15.41% | €9.59 | €5.82 | €6.28 | 11 |
| Oct ’24 | €3.99 | €7.86 +97.35% | 15.46% | €9.59 | €5.82 | €5.38 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 12:02 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
K92 Mining Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |