K92 Mining Inc.

DB:92K 주식 보고서

시가총액: €1.3b

K92 Mining 가치 평가

92K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 92K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 92K ( €5.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 92K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

92K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 92K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 92K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 92K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
92K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익US$75.68m
시가총액US$1.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 92K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 92K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.8x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
92K K92 Mining
18.4x29.6%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 92K은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

92K 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
92K 18.4x업계 평균 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 92K 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

92K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

92K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 92K 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 92K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.77
€9.06
+56.9%
15.4%€10.68€6.68n/a11
Dec ’25€6.14
€9.14
+48.9%
15.6%€10.93€6.83n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.6%
16.3%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.2%
14.2%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.7%
16.0%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.4%
15.3%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.9%
15.5%€9.55€6.14n/a12
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.9%
14.3%€9.45€6.08n/a12
May ’25€5.00
€7.32
+46.5%
15.1%€9.57€5.98n/a13
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.2%
17.5%€9.52€5.44n/a13
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.9%
16.1%€9.54€5.45n/a13
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.0%
14.5%€9.54€5.62n/a13
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.4%
16.3%€9.54€5.28n/a13
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.6%
16.9%€9.38€5.19€6.1412
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.0%
15.4%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.4%
15.5%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.1%
15.9%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.7%
15.7%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.8%
12.7%€9.70€6.58€5.3113
Jun ’24€4.23
€7.85
+85.9%
12.7%€9.42€6.39€5.2013
May ’24€4.28
€7.85
+83.6%
12.7%€9.42€6.39€5.0013
Apr ’24€5.18
€7.83
+51.0%
12.3%€9.52€6.29€4.2513
Mar ’24€5.24
€8.02
+53.1%
12.4%€9.79€6.47€4.0513
Feb ’24€5.17
€7.82
+51.2%
12.9%€9.64€6.37€4.4713
Jan ’24€5.11
€7.87
+53.8%
12.9%€9.75€6.44€4.5113
Dec ’23€5.74
€8.10
+41.1%
13.1%€10.13€6.69€4.0612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 14:23
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

K92 Mining Inc. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Varun AroraClarus Securities Inc.