Glencore 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 8GC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

8GC ( €4.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €6.47 )

8GC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8GC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8GC ( €4.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8GC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8GC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8GC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8GC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8GC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8GC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	US$227.51b
시가총액	US$53.95b

8GC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	6.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8GC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8GC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.6x
BAS BASF	0.6x	4.4%	€38.0b
HEI Heidelberg Materials	1x	4.1%	€21.3b
SY1 Symrise	2.9x	5.6%	€14.2b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)	6x	6.1%	ر.س183.3b
8GC Glencore	0.2x	-1.0%	€42.9b

Price-To-Sales 대 피어: 8GC은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8GC 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

38 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8GC 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8GC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8GC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8GC 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8GC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.27	€6.09 +42.7%	6.8%	€6.85	€5.24	n/a	15
Dec ’25	€4.55	€6.08 +33.6%	7.6%	€6.77	€5.21	n/a	15
Nov ’25	€4.83	€5.96 +23.4%	7.5%	€6.60	€5.10	n/a	15
Oct ’25	€5.17	€5.88 +13.7%	8.6%	€7.19	€5.07	n/a	15
Sep ’25	€4.73	€5.96 +26.0%	7.7%	€6.89	€5.07	n/a	15
Aug ’25	€4.90	€6.20 +26.5%	8.0%	€7.13	€5.20	n/a	14
Jul ’25	€5.45	€6.07 +11.4%	7.3%	€6.76	€5.38	n/a	13
Jun ’25	€5.66	€5.86 +3.6%	9.3%	€6.54	€4.80	n/a	13
May ’25	€5.46	€5.84 +6.9%	10.7%	€6.64	€4.32	n/a	13
Apr ’25	€5.07	€5.69 +12.2%	11.2%	€6.83	€4.26	n/a	13
Mar ’25	€4.43	€5.66 +27.5%	10.4%	€6.84	€4.55	n/a	13
Feb ’25	€4.99	€6.10 +22.2%	11.4%	€7.29	€4.68	n/a	14
Jan ’25	€5.43	€6.07 +11.8%	9.1%	€7.16	€5.24	n/a	13
Dec ’24	€5.34	€6.22 +16.5%	8.5%	€7.24	€5.30	€4.55	12
Nov ’24	€5.01	€6.36 +26.9%	9.0%	€7.44	€5.59	€4.83	11
Oct ’24	€5.41	€6.63 +22.4%	7.8%	€7.64	€6.05	€5.17	11
Sep ’24	€4.99	€6.47 +29.6%	8.8%	€7.71	€5.86	€4.73	12
Aug ’24	€5.46	€6.44 +18.1%	8.4%	€7.69	€5.91	€4.90	12
Jul ’24	€5.20	€6.61 +27.3%	7.4%	€7.57	€6.03	€5.45	12
Jun ’24	€4.88	€6.87 +40.9%	9.2%	€8.08	€5.88	€5.66	13
May ’24	€5.38	€6.73 +25.2%	9.1%	€7.89	€5.74	€5.46	13
Apr ’24	€5.28	€6.87 +30.1%	8.4%	€7.97	€5.80	€5.07	17
Mar ’24	€5.81	€7.07 +21.6%	8.6%	€8.15	€5.94	€4.43	18
Feb ’24	€6.19	€7.08 +14.4%	10.1%	€8.40	€5.76	€4.99	18
Jan ’24	€6.25	€7.20 +15.2%	11.9%	€8.75	€5.21	€5.43	19
Dec ’23	€6.45	€7.26 +12.5%	11.8%	€8.91	€5.31	€5.34	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 13:42
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glencore plc 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Teun Teeuwisse	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Wade Napier	Avior Capital Markets