Tokai Carbon Co., Ltd.

DB:7TC 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Tokai Carbon 가치 평가

7TC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7TC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7TC ( €5.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7TC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7TC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7TC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7TC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7TC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7TC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익JP¥9.68b
시가총액JP¥197.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7TC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7TC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
SDF K+S
80x61.3%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
7TC Tokai Carbon
20.4x29.6%€197.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 7TC은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7TC 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7TC 20.4x업계 평균 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7TC 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7TC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7TC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7TC 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7TC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.65
€6.21
+9.9%
11.2%€7.27€5.45n/a4
Nov ’25€5.15
€6.69
+29.9%
21.6%€9.12€5.47n/a4
Oct ’25€5.70
€6.96
+22.0%
20.3%€9.32€5.59n/a4
Sep ’25€5.50
€6.96
+26.5%
20.3%€9.32€5.59n/a4
Aug ’25€5.85
€7.01
+19.9%
16.8%€8.81€5.87n/a4
Jul ’25€5.30
€7.01
+32.4%
16.8%€8.81€5.87n/a4
Jun ’25€5.85
€7.01
+19.9%
16.8%€8.81€5.87n/a4
May ’25€6.20
€7.56
+21.9%
15.1%€9.29€6.19n/a4
Apr ’25€6.05
€7.56
+24.9%
15.1%€9.29€6.19n/a4
Mar ’25€5.95
€7.56
+27.0%
15.1%€9.29€6.19n/a4
Feb ’25€6.45
€7.55
+17.0%
15.1%€9.28€6.19n/a4
Jan ’25€6.50
€7.55
+16.1%
15.1%€9.28€6.19n/a4
Dec ’24€6.75
€7.55
+11.8%
15.1%€9.28€6.19n/a4
Nov ’24€7.35
€8.27
+12.5%
13.6%€10.12€7.27€5.154
Oct ’24€7.40
€8.27
+11.7%
13.6%€10.12€7.27€5.704
Sep ’24€7.45
€9.05
+21.5%
12.1%€10.04€7.41€5.504
Aug ’24€7.95
€9.75
+22.6%
11.7%€11.30€8.39€5.854
Jul ’24€8.35
€10.35
+24.0%
9.0%€11.71€9.30€5.304
Jun ’24€7.65
€10.55
+37.9%
9.9%€11.74€9.33€5.854
May ’24€8.20
€10.81
+31.8%
10.3%€12.09€9.67€6.204
Apr ’24€8.60
€10.81
+25.6%
10.3%€12.09€9.67€6.054
Mar ’24€9.17
€10.49
+14.4%
13.9%€12.34€8.46€5.954
Feb ’24€7.82
€10.29
+31.7%
16.5%€12.48€8.56€6.454
Jan ’24€7.51
€10.17
+35.4%
15.2%€12.16€8.34€6.504
Dec ’23€7.61
€10.17
+33.5%
15.2%€12.16€8.34€6.754
Nov ’23€6.57
€9.09
+38.3%
12.3%€10.59€7.91€7.353

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%