Aperam S.A.

DB:7AA 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Aperam 가치 평가

7AA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7AA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.01
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7AA ( €26.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7AA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7AA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7AA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7AA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7AA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7AA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익€289.00m
시가총액€2.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7AA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7AA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€228.8m
NDA Aurubis
8.4x-2.6%€3.5b
SDF K+S
88.7x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
7AA Aperam
7.1x1.0%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 7AA은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7AA 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7AA 7.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7AA 은 Price-To-Earnings 7.1 European Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7AA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7AA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7AA 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7AA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.70
€31.66
+18.6%
11.2%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.16
€32.72
+30.1%
12.7%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€26.98
€32.09
+19.0%
15.7%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.64
€30.63
+24.3%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.18
€30.76
+9.2%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.34
€30.73
+21.3%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€25.94
€30.34
+17.0%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€24.58
€30.66
+24.7%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.12
€30.54
+16.9%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.22
€29.63
+8.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.15
€30.73
+5.4%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.46
€30.36
+10.6%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.9%
19.0%€45.00€25.00€26.4410
Jan ’25€32.67
€30.77
-5.8%
19.4%€45.00€24.70€25.1610
Dec ’24€30.38
€30.00
-1.3%
21.7%€45.00€20.00€26.9810
Nov ’24€26.26
€29.00
+10.4%
23.3%€45.00€20.00€24.6410
Oct ’24€27.35
€30.28
+10.7%
23.4%€45.00€19.50€28.1811
Sep ’24€26.40
€32.84
+24.4%
22.1%€47.00€22.70€25.3411
Aug ’24€28.35
€33.48
+18.1%
21.4%€47.00€22.70€25.9411
Jul ’24€28.60
€36.26
+26.8%
18.0%€52.00€29.00€24.5811
Jun ’24€30.75
€37.79
+22.9%
18.1%€52.00€29.00€26.1210
May ’24€33.47
€38.78
+15.9%
19.6%€53.00€29.00€27.2210
Apr ’24€34.30
€39.67
+15.7%
17.9%€53.00€29.00€29.1510
Mar ’24€37.21
€39.34
+5.7%
19.0%€53.00€29.00€27.469
Feb ’24€35.92
€37.02
+3.1%
23.2%€53.00€28.00€28.819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.85
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 16:16
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aperam S.A. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays