Endeavour Mining 가치 평가
6E2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6E2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6E2 ( €35.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6E2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6E2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6E2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6E2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.5x |
| 이익 | US$229.90m |
| 시가총액 | US$10.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6E2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6E2은 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6E2의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6E2 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6E2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.5x |
| 공정 PE 비율 | 30.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6E2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.76 | €41.66 +16.49% | 18.01% | €49.20 | €23.06 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €36.56 | €35.86 -1.93% | 18.64% | €48.90 | €22.92 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €30.58 | €33.42 +9.28% | 11.02% | €39.22 | €23.34 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €26.14 | €32.72 +25.16% | 11.85% | €39.44 | €23.47 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €26.46 | €29.90 +12.99% | 13.57% | €38.02 | €23.37 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €26.60 | €30.38 +14.21% | 11.48% | €39.01 | €26.22 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.70 | €29.96 +26.43% | 12.32% | €39.03 | €23.67 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €21.78 | €27.30 +25.34% | 11.81% | €32.39 | €22.03 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €18.90 | €27.25 +44.16% | 10.50% | €32.66 | €22.66 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €19.46 | €27.88 +43.29% | 9.09% | €32.52 | €24.36 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €17.44 | €28.96 +66.07% | 9.77% | €34.64 | €24.45 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €18.60 | €29.58 +59.06% | 8.74% | €35.09 | €26.79 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.08 +38.48% | 13.20% | €37.27 | €23.96 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €21.98 | €28.66 +30.40% | 11.84% | €35.49 | €24.84 | €36.56 | 11 |
| Sep ’25 | €19.20 | €27.31 +42.24% | 14.32% | €35.21 | €21.59 | €30.58 | 11 |
| Aug ’25 | €20.20 | €28.25 +39.86% | 14.22% | €35.40 | €21.71 | €26.14 | 11 |
| Jul ’25 | €19.72 | €27.38 +38.85% | 13.91% | €34.80 | €22.11 | €26.46 | 11 |
| Jun ’25 | €20.06 | €26.84 +33.80% | 14.01% | €34.43 | €21.13 | €26.60 | 11 |
| May ’25 | €19.75 | €26.54 +34.38% | 12.01% | €34.88 | €21.81 | €23.70 | 11 |
| Apr ’25 | €19.20 | €24.58 +28.01% | 12.24% | €30.63 | €19.74 | €21.78 | 11 |
| Mar ’25 | €15.80 | €24.17 +52.95% | 12.55% | €30.59 | €19.72 | €18.90 | 11 |
| Feb ’25 | €17.20 | €25.66 +49.18% | 10.35% | €30.83 | €21.24 | €19.46 | 10 |
| Jan ’25 | €20.90 | €27.53 +31.74% | 8.53% | €31.79 | €23.45 | €17.44 | 10 |
| Dec ’24 | €21.60 | €27.10 +25.46% | 9.23% | €31.49 | €22.14 | €18.60 | 10 |
| Nov ’24 | €18.85 | €27.43 +45.50% | 9.79% | €32.19 | €21.57 | €21.00 | 11 |
| Oct ’24 | €18.45 | €29.45 +59.62% | 11.73% | €37.25 | €22.28 | €21.98 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 00:27 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endeavour Mining plc는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| William Dalby | Berenberg |
| Richard Hatch | Berenberg |