Amcor 가치 평가
485이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 485의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 485 ( €7.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 485 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
485의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 485는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 485의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 이익 | US$582.00m |
| 시가총액 | US$19.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
485의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 485은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
485의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 485 은 European Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
485의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 485 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.61 | €9.03 +18.57% | 9.06% | €10.41 | €7.81 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €6.78 | €8.92 +31.63% | 9.71% | €10.26 | €7.70 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €6.82 | €9.03 +32.34% | 7.80% | €10.23 | €7.67 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €7.30 | €9.21 +26.17% | 5.64% | €9.96 | €8.54 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €8.01 | €9.75 +21.77% | 7.00% | €11.07 | €8.77 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €7.66 | €9.78 +27.72% | 7.34% | €11.11 | €8.54 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €7.99 | €10.22 +27.88% | 6.26% | €11.45 | €9.54 | n/a | 9 |
| May ’26 | €8.10 | €10.17 +25.62% | 6.43% | €11.51 | €9.59 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.87 | €10.62 +19.73% | 4.61% | €11.39 | €10.03 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €9.44 | €10.98 +16.26% | 4.44% | €11.73 | €10.33 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €9.50 | €10.97 +15.48% | 6.02% | €11.95 | €9.71 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.82 | €10.63 +20.47% | 6.64% | €12.02 | €9.62 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €9.98 | €10.49 +5.18% | 6.94% | €11.93 | €9.54 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.11 | €10.05 +10.26% | 5.19% | €10.89 | €9.23 | €6.78 | 9 |
| Oct ’25 | €9.94 | €9.35 -5.93% | 7.25% | €10.56 | €7.83 | €6.82 | 11 |
| Sep ’25 | €9.94 | €9.96 +0.20% | 20.00% | €16.21 | €7.86 | €7.30 | 12 |
| Aug ’25 | €9.51 | €9.89 +4.04% | 22.26% | €16.59 | €7.82 | €8.01 | 11 |
| Jul ’25 | €8.85 | €10.02 +13.29% | 22.30% | €16.83 | €7.93 | €7.66 | 11 |
| Jun ’25 | €8.88 | €10.01 +12.75% | 23.01% | €16.66 | €7.85 | €7.99 | 10 |
| May ’25 | €8.21 | €10.13 +23.42% | 23.01% | €16.86 | €7.95 | €8.10 | 10 |
| Apr ’25 | €8.55 | €9.80 +14.62% | 24.00% | €16.63 | €7.84 | €8.87 | 10 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.86 +21.03% | 24.29% | €16.73 | €7.89 | €9.44 | 10 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.83 +4.55% | 7.88% | €10.32 | €7.76 | €9.50 | 9 |
| Jan ’25 | €8.40 | €8.92 +6.23% | 7.97% | €10.50 | €7.90 | €8.82 | 9 |
| Dec ’24 | €8.35 | €9.00 +7.74% | 8.44% | €10.58 | €7.96 | €9.98 | 8 |
| Nov ’24 | €8.15 | €9.00 +10.47% | 5.80% | €9.46 | €8.04 | €9.11 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 08:49 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amcor plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |