Major Drilling Group International 가치 평가
3MJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3MJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3MJ ( €5.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3MJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3MJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3MJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3MJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 수익 | CA$47.18m |
| 시가총액 | CA$719.38m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3MJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3MJ은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3MJ 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3MJ 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3MJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3MJ 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.85 | €9.19 +57.1% | 14.0% | €10.69 | €7.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.40 | €8.98 +66.2% | 17.0% | €10.64 | €6.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.40 | €8.98 +66.2% | 17.0% | €10.64 | €6.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.20 | €10.00 +61.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.20 | €10.00 +61.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.05 | €10.00 +65.2% | 19.4% | €12.88 | €7.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.50 | €9.96 +53.3% | 19.4% | €12.83 | €7.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €10.24 +54.1% | 17.6% | €12.89 | €7.46 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.90 | €10.24 +73.6% | 17.6% | €12.89 | €7.46 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.25 | €10.45 +99.0% | 14.9% | €12.93 | €8.34 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.60 | €10.77 +92.4% | 15.1% | €13.08 | €8.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.05 | €11.14 +84.2% | 10.4% | €12.99 | €9.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.10 | €11.13 +118.3% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.86 | €11.13 +129.1% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | €5.40 | 5 |
| Oct ’24 | €5.75 | €11.13 +93.6% | 8.4% | €12.30 | €9.90 | €5.40 | 5 |
| Sep ’24 | €5.80 | €11.26 +94.2% | 8.1% | €12.19 | €9.82 | €6.20 | 4 |
| Aug ’24 | €6.40 | €11.38 +77.9% | 8.1% | €12.32 | €9.93 | €6.20 | 4 |
| Jul ’24 | €6.20 | €11.51 +85.7% | 8.1% | €12.47 | €10.04 | €6.05 | 4 |
| Jun ’24 | €6.20 | €11.25 +81.5% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.50 | 5 |
| May ’24 | €6.75 | €11.25 +66.7% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.65 | 5 |
| Apr ’24 | €6.95 | €11.25 +61.9% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.90 | 5 |
| Mar ’24 | €7.30 | €11.25 +54.2% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.25 | 5 |
| Feb ’24 | €7.50 | €11.25 +50.0% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €5.60 | 5 |
| Jan ’24 | €7.20 | €11.25 +56.3% | 8.4% | €12.43 | €10.01 | €6.05 | 5 |
| Dec ’23 | €6.40 | €12.28 +91.9% | 8.4% | €13.56 | €10.92 | €5.10 | 5 |
| Nov ’23 | €5.95 | €12.28 +106.4% | 8.4% | €13.56 | €10.92 | €4.86 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%