Victrex plc

DB:1OY 주식 리포트

시가총액: €654.1m

Victrex 가치 평가

1OY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1OY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1OY ( €7.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1OY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1OY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1OY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1OY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1OY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.5x
이익UK£27.80m
시가총액UK£570.06m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1OY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1OY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균59x
UZU Uzin Utz
11.4x0.33%€353.1m
ACT AlzChem Group
25.3x19.80%€1.6b
2HRA H&R GmbH KGaA
40.6x51.61%€159.7m
WCH Wacker Chemie
158.8x59.87%€3.4b
1OY Victrex
20.5x18.00%€570.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 1OY은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1OY의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1OY 20.5x업계 평균 17.7xNo. of Companies10PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1OY 은 German Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(22.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1OY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1OY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1OY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.10
€8.59
+21.05%
13.45%€10.71€6.55n/a12
Dec ’26€6.70
€9.07
+35.38%
12.50%€10.65€7.36n/a12
Nov ’26€6.90
€9.59
+39.04%
13.38%€12.31€7.41n/a12
Oct ’26€7.75
€9.80
+26.42%
15.36%€12.60€7.45n/a12
Sep ’26€7.75
€10.14
+30.86%
13.56%€12.72€7.81n/a12
Aug ’26€7.45
€10.17
+36.45%
13.56%€12.75€7.83n/a12
Jul ’26€8.55
€12.05
+40.95%
17.79%€17.72€8.45n/a12
Jun ’26€8.80
€12.25
+39.16%
17.50%€18.04€9.26n/a12
May ’26€9.30
€13.27
+42.73%
15.63%€17.87€9.17n/a13
Apr ’26€10.40
€14.52
+39.62%
13.29%€18.23€11.99n/a13
Mar ’26€11.40
€15.13
+32.75%
15.11%€19.76€12.05n/a13
Feb ’26€11.50
€14.96
+30.11%
15.37%€19.62€11.96n/a12
Jan ’26€12.30
€15.30
+24.39%
16.98%€20.33€12.10€7.1012
Dec ’25€10.20
€15.40
+50.94%
17.83%€20.11€10.18€6.7012
Nov ’25€10.20
€15.40
+50.94%
17.83%€20.11€10.18€6.9012
Oct ’25€11.50
€15.62
+35.85%
14.75%€19.95€11.87€7.7512
Sep ’25€12.10
€15.64
+29.28%
14.75%€19.97€11.89€7.7512
Aug ’25€12.80
€16.36
+27.81%
12.66%€19.96€13.66€7.4512
Jul ’25€13.40
€16.90
+26.11%
12.20%€20.80€13.67€8.5512
Jun ’25€14.50
€17.26
+19.04%
13.79%€21.06€13.46€8.8012
May ’25€14.70
€17.57
+19.55%
13.34%€20.90€13.82€9.3012
Apr ’25€14.60
€17.85
+22.28%
14.79%€21.43€13.94€10.4011
Mar ’25€14.40
€17.78
+23.47%
14.22%€21.39€13.91€11.4012
Feb ’25€15.80
€18.28
+15.67%
13.21%€21.43€13.93€11.5012
Jan ’25€17.20
€19.14
+11.30%
14.55%€24.26€14.51€12.3013
€8.18
Fair Value
13.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 00:19
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Victrex plc는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James StewartBarclays
Katie RichardsBarclays
Gunther ZechmannBarclays