Victrex 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1OY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1OY ( €12.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €23.88 )

1OY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1OY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1OY ( €12.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1OY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1OY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1OY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1OY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1OY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	54.3x
수익	UK£17.20m
시가총액	UK£933.94m

1OY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	12.2x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1OY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1OY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.8x
ACT AlzChem Group	11.8x	12.8%	€590.2m
WCH Wacker Chemie	27.7x	36.4%	€3.4b
UZU Uzin Utz	10.2x	2.1%	€245.2m
EVK Evonik Industries	33.5x	32.9%	€7.7b
1OY Victrex	54.3x	29.3%	€933.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 1OY은 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1OY 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1OY 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1OY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1OY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	54.3x
공정 PE 비율	21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OY 54.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1OY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.20	€15.24 +24.9%	17.0%	€20.26	€12.06	n/a	12
Dec ’25	€10.20	€15.40 +50.9%	17.8%	€20.11	€10.18	n/a	12
Nov ’25	€10.20	€15.40 +50.9%	17.8%	€20.11	€10.18	n/a	12
Oct ’25	€11.50	€15.79 +37.3%	14.8%	€20.16	€12.00	n/a	12
Sep ’25	€12.10	€15.64 +29.3%	14.8%	€19.97	€11.89	n/a	12
Aug ’25	€12.80	€16.36 +27.8%	12.7%	€19.96	€13.66	n/a	12
Jul ’25	€13.40	€16.90 +26.1%	12.2%	€20.80	€13.67	n/a	12
Jun ’25	€14.50	€17.26 +19.0%	13.8%	€21.06	€13.46	n/a	12
May ’25	€14.70	€17.57 +19.5%	13.3%	€20.90	€13.82	n/a	12
Apr ’25	€14.60	€17.85 +22.3%	14.8%	€21.43	€13.94	n/a	11
Mar ’25	€14.40	€17.78 +23.5%	14.2%	€21.39	€13.91	n/a	12
Feb ’25	€15.80	€18.28 +15.7%	13.2%	€21.43	€13.93	n/a	12
Jan ’25	€17.20	€19.14 +11.3%	14.6%	€24.26	€14.51	n/a	13
Dec ’24	€16.40	€18.91 +15.3%	14.2%	€23.88	€14.28	€10.20	13
Nov ’24	€15.30	€18.94 +23.8%	14.5%	€24.03	€14.37	€10.20	13
Oct ’24	€16.20	€19.68 +21.5%	13.9%	€24.21	€15.33	€11.50	14
Sep ’24	€17.50	€20.09 +14.8%	13.0%	€24.47	€15.50	€12.10	14
Aug ’24	€17.50	€20.10 +14.9%	12.8%	€24.39	€15.45	€12.80	14
Jul ’24	€15.80	€20.54 +30.0%	12.8%	€24.52	€16.93	€13.40	14
Jun ’24	€17.90	€21.90 +22.4%	14.7%	€26.60	€16.77	€14.50	14
May ’24	€18.40	€22.52 +22.4%	12.9%	€26.23	€17.34	€14.70	14
Apr ’24	€17.70	€22.81 +28.9%	12.6%	€26.27	€17.29	€14.60	15
Mar ’24	€19.50	€22.89 +17.4%	11.9%	€26.24	€18.18	€14.40	15
Feb ’24	€20.60	€22.95 +11.4%	10.5%	€26.08	€18.14	€15.80	15
Jan ’24	€17.80	€23.02 +29.3%	10.6%	€26.19	€18.22	€17.20	15
Dec ’23	€20.20	€24.08 +19.2%	13.5%	€31.56	€18.46	€16.40	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 20:02
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Victrex plc 33 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gunther Zechmann	Barclays
James Stewart	Barclays
Sebastian Bray	Berenberg