Bioceres Crop Solutions Corp.

DB:0G4 주식 보고서

시가총액: €370.0m

Bioceres Crop Solutions 가치 평가

0G4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0G4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0G4 ( €5.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0G4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0G4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0G4 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0G4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0G4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0G4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$441.23m
시가총액US$385.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0G4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0G4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
0G4 Bioceres Crop Solutions
0.9x9.6%€385.3m

Price-To-Sales 대 피어: 0G4은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0G4 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0G4 0.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0G4 은 Price-To-Sales 0.9 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0G4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0G4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0G4 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0G4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.95
€11.44
+92.3%
12.5%€12.27€8.97n/a4
Nov ’25€6.00
€11.47
+91.1%
9.7%€12.02€9.25n/a5
Oct ’25€6.95
€12.25
+76.3%
9.4%€14.52€11.35n/a5
Sep ’25€9.65
€17.47
+81.0%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Aug ’25€10.10
€17.47
+72.9%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Jul ’25€10.20
€18.61
+82.4%
15.4%€22.98€15.62n/a4
Jun ’25€10.30
€18.61
+80.7%
15.4%€22.98€15.62n/a4
May ’25€11.00
€18.58
+68.9%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Apr ’25€11.30
€18.58
+64.5%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Mar ’25€11.90
€18.91
+58.9%
13.7%€23.18€15.76n/a5
Feb ’25€12.10
€19.49
+61.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Jan ’25€11.90
€19.49
+63.8%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Dec ’24€10.70
€19.49
+82.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Nov ’24€10.20
€20.91
+105.0%
20.1%€26.50€14.19€6.005
Oct ’24€10.40
€22.65
+117.8%
22.4%€28.89€13.98€6.955
Sep ’24€11.10
€23.06
+107.8%
23.4%€28.26€13.67€9.655
Aug ’24€11.20
€23.06
+105.9%
23.4%€28.26€13.67€10.105
Jul ’24€12.00
€23.06
+92.2%
23.4%€28.26€13.67€10.205
Jun ’24€10.70
€23.06
+115.5%
23.4%€28.26€13.67€10.305
May ’24€9.50
€23.06
+142.7%
23.4%€28.26€13.67€11.005
Apr ’24€10.20
€25.20
+147.0%
12.5%€28.88€20.96€11.305
Mar ’24€10.40
€25.20
+142.3%
12.5%€28.88€20.96€11.905
Feb ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€12.105
Jan ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€11.905
Dec ’23€12.70
€25.95
+104.3%
10.7%€29.43€22.07€10.705
Nov ’23€13.90
€25.97
+86.8%
8.8%€28.57€22.96€10.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%