Bioceres Crop Solutions 가치 평가
0G4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0G4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0G4 ( €5.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0G4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0G4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0G4 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0G4 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$441.27m |
| 시가총액 | US$399.11m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 6.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0G4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0G4은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0G4 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0G4 은 Price-To-Sales 0.9 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0G4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0G4 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.75 | €11.44 +99.0% | 12.5% | €12.27 | €8.97 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.35 | €11.44 +80.2% | 12.5% | €12.27 | €8.97 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.00 | €11.47 +91.1% | 9.7% | €12.02 | €9.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.95 | €12.25 +76.3% | 9.4% | €14.52 | €11.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.65 | €17.47 +81.0% | 18.8% | €22.98 | €13.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.10 | €17.47 +72.9% | 18.8% | €22.98 | €13.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.20 | €18.61 +82.4% | 15.4% | €22.98 | €15.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.30 | €18.61 +80.7% | 15.4% | €22.98 | €15.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.00 | €18.58 +68.9% | 15.4% | €22.94 | €15.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.30 | €18.58 +64.5% | 15.4% | €22.94 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.90 | €18.91 +58.9% | 13.7% | €23.18 | €15.76 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.10 | €19.49 +61.1% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.90 | €19.49 +63.8% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €10.70 | €19.49 +82.1% | 22.2% | €25.74 | €13.79 | €6.35 | 5 |
| Nov ’24 | €10.20 | €20.91 +105.0% | 20.1% | €26.50 | €14.19 | €6.00 | 5 |
| Oct ’24 | €10.40 | €22.65 +117.8% | 22.4% | €28.89 | €13.98 | €6.95 | 5 |
| Sep ’24 | €11.10 | €23.06 +107.8% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €9.65 | 5 |
| Aug ’24 | €11.20 | €23.06 +105.9% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.10 | 5 |
| Jul ’24 | €12.00 | €23.06 +92.2% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.20 | 5 |
| Jun ’24 | €10.70 | €23.06 +115.5% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €10.30 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €23.06 +142.7% | 23.4% | €28.26 | €13.67 | €11.00 | 5 |
| Apr ’24 | €10.20 | €25.20 +147.0% | 12.5% | €28.88 | €20.96 | €11.30 | 5 |
| Mar ’24 | €10.40 | €25.20 +142.3% | 12.5% | €28.88 | €20.96 | €11.90 | 5 |
| Feb ’24 | €11.00 | €25.95 +135.9% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €12.10 | 5 |
| Jan ’24 | €11.00 | €25.95 +135.9% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €11.90 | 5 |
| Dec ’23 | €12.70 | €25.95 +104.3% | 10.7% | €29.43 | €22.07 | €10.70 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 11:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bioceres Crop Solutions Corp. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |
| Benjamin Klieve | Lake Street Capital Markets, LLC |