Voestalpine AG

XTRA:VAS 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Voestalpine 가치 평가

VAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VAS ( €18.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VAS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VAS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VAS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€16.21b
시가총액€3.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VAS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VAS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€887.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
VAS Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: VAS은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VAS 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x1.9%
VAS Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.31b
VAS 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x28.5%
VAS Voestalpine
 0.2x61.2%US$3.31b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VAS 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VAS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VAS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VAS 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.50
€25.54
+38.1%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.07
€28.03
+47.0%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.06
€29.48
+33.7%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.76
€30.48
+28.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.62
€29.45
+10.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.02
€29.45
+17.7%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€25.90
€29.89
+15.4%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.50
€30.18
+18.4%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.50
€30.40
+10.5%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.46
€30.69
+7.8%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.56
€30.17
+13.6%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.76
€30.79
+29.6%
17.9%€40.00€23.60€19.0711
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.66
€32.63
+18.0%
15.2%€40.00€24.20€22.0612
Aug ’24€29.48
€34.23
+16.1%
13.8%€41.00€25.40€23.7612
Jul ’24€33.02
€34.83
+5.5%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€29.02
€35.83
+23.5%
13.7%€42.00€25.10€26.6211
May ’24€31.06
€36.05
+16.1%
14.8%€44.00€25.10€25.0210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€25.9012
Mar ’24€34.82
€35.13
+0.9%
18.2%€44.00€23.40€25.5011
Feb ’24€30.94
€32.05
+3.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5011
Jan ’24€24.76
€27.52
+11.1%
20.4%€40.00€20.00€28.4613
Dec ’23€25.94
€27.15
+4.7%
21.0%€40.00€19.60€26.5613
Nov ’23€21.82
€25.55
+17.1%
20.7%€40.00€18.90€23.7613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%