Wheaton Precious Metals Corp.

XTRA:SII 주식 보고서

시가총액: €24.8b

Wheaton Precious Metals 가치 평가

SII 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SII 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SII ( €55.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SII 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SII 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SII 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SII 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SII 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SII 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.5x
수익US$609.43m
시가총액US$25.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SII 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SII 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.4x
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
BAS BASF
76.4x31.4%€38.0b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SII Wheaton Precious Metals
42.5x8.3%€37.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SII은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SII 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SII 42.5x업계 평균 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SII 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SII 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SII PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SII 42.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SII 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.48
€70.46
+27.0%
5.4%€74.96€63.73n/a7
Dec ’25€59.06
€71.43
+21.0%
5.3%€76.08€64.93n/a7
Nov ’25€60.66
€68.59
+13.1%
6.4%€73.45€60.86n/a7
Oct ’25€55.10
€62.43
+13.3%
8.4%€71.02€54.55n/a7
Sep ’25€55.60
€59.34
+6.7%
6.3%€66.42€53.44n/a7
Aug ’25€54.68
€60.37
+10.4%
6.4%€66.68€54.71n/a7
Jul ’25€48.57
€57.32
+18.0%
4.1%€61.50€54.06n/a8
Jun ’25€51.22
€56.57
+10.5%
4.1%€60.61€53.34n/a8
May ’25€49.05
€55.71
+13.6%
4.8%€61.67€51.87n/a8
Apr ’25€43.75
€50.56
+15.6%
6.4%€56.08€45.69n/a8
Mar ’25€39.00
€50.75
+30.1%
6.4%€56.35€45.76n/a8
Feb ’25€43.30
€52.46
+21.1%
3.7%€56.63€50.34n/a8
Jan ’25€44.75
€49.92
+11.5%
4.8%€53.17€45.20n/a8
Dec ’24€45.15
€48.96
+8.4%
5.7%€53.43€44.82€59.067
Nov ’24€40.30
€50.06
+24.2%
5.8%€54.49€45.61€60.667
Oct ’24€38.35
€51.13
+33.3%
5.5%€56.32€47.46€55.107
Sep ’24€40.25
€47.87
+18.9%
9.7%€54.52€37.54€55.609
Aug ’24€40.20
€48.90
+21.6%
10.6%€55.10€37.19€54.689
Jul ’24€39.20
€49.28
+25.7%
11.2%€55.76€38.49€48.5710
Jun ’24€43.65
€49.84
+14.2%
11.1%€55.60€39.19€51.2210
May ’24€44.90
€47.66
+6.1%
8.1%€53.80€38.94€49.0511
Apr ’24€44.53
€45.00
+1.1%
8.1%€51.00€39.14€43.7510
Mar ’24€39.22
€46.71
+19.1%
7.3%€53.11€39.59€39.0010
Feb ’24€41.42
€44.89
+8.4%
7.5%€47.84€38.23€43.309
Jan ’24€37.21
€43.47
+16.8%
11.2%€48.89€34.50€44.759
Dec ’23€38.19
€44.57
+16.7%
11.6%€50.27€35.98€45.159

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wheaton Precious Metals Corp. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays