Rio Tinto Group

XTRA:RIO1 주식 리포트

시가총액: €134.8b

Rio Tinto Group 가치 평가

RIO1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RIO1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RIO1 ( €78.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIO1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RIO1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RIO1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RIO1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RIO1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RIO1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.8x
이익US$9.97b
시가총액US$155.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RIO1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RIO1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.4x
HEI Heidelberg Materials
15.1x9.64%€30.2b
BAS BASF
28.3x11.60%€40.5b
BHP BHP Group
18.4x5.05%AU$263.8b
NDA Aurubis
11.9x-13.66%€7.2b
RIO1 Rio Tinto Group
14.9x7.72%€116.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RIO1은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RIO1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

20개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RIO1 14.8x업계 평균 19.6xNo. of Companies20PE01224364860+
20개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RIO1 은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RIO1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RIO1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIO1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RIO1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€78.75
€80.08
+1.69%
12.13%€104.27€66.87n/a20
Mar ’27€83.65
€79.41
-5.06%
12.04%€103.06€66.30n/a20
Feb ’27€77.74
€73.75
-5.13%
14.42%€96.01€59.87n/a17
Jan ’27€69.24
€67.91
-1.92%
12.35%€86.48€51.17n/a20
Dec ’26€62.27
€64.61
+3.76%
12.95%€83.51€50.75n/a20
Nov ’26€62.49
€64.15
+2.66%
12.93%€82.50€51.27n/a20
Oct ’26€56.39
€61.12
+8.38%
14.09%€79.01€49.38n/a17
Sep ’26€53.34
€59.52
+11.58%
12.92%€76.77€47.42n/a19
Aug ’26€51.79
€60.26
+16.36%
13.16%€77.66€45.76n/a19
Jul ’26€49.85
€62.22
+24.82%
14.16%€82.03€45.32n/a19
Jun ’26€52.41
€66.62
+27.11%
12.06%€85.50€52.31n/a19
May ’26€52.32
€66.74
+27.56%
12.75%€85.55€50.76n/a19
Apr ’26€55.78
€69.44
+24.50%
14.71%€91.16€44.38n/a18
Mar ’26€58.21
€71.56
+22.93%
15.19%€90.92€44.59€83.6517
Feb ’26€58.62
€71.34
+21.69%
14.34%€91.65€44.41€77.7418
Jan ’26€56.71
€73.08
+28.86%
13.77%€94.49€45.29€69.2418
Dec ’25€59.67
€72.14
+20.90%
13.55%€90.35€44.60€62.2718
Nov ’25€60.22
€70.57
+17.18%
13.17%€87.75€44.51€62.4918
Oct ’25€63.65
€70.23
+10.34%
12.84%€87.54€44.60€56.3919
Sep ’25€56.76
€70.50
+24.21%
13.75%€89.46€44.23€53.3419
Aug ’25€59.43
€72.89
+22.65%
12.00%€91.63€54.68€51.7919
Jul ’25€61.89
€73.01
+17.97%
11.77%€91.18€54.26€49.8519
Jun ’25€64.18
€71.37
+11.20%
11.23%€90.19€52.78€52.4119
May ’25€64.14
€71.40
+11.33%
11.74%€89.80€52.80€52.3219
Apr ’25€59.17
€71.27
+20.44%
12.01%€92.12€52.48€55.7819
Mar ’25€60.28
€72.69
+20.58%
10.23%€92.27€58.54€58.2119
€80.38
Fair Value
2.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 20:57
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rio Tinto Group는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays