International Paper 가치 평가
INP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INP ( €52.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.5x |
| 수익 | US$420.00m |
| 시가총액 | US$18.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: INP은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INP 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INP 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.5x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INP 44.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.04 | €54.05 +3.9% | 12.2% | €63.68 | €45.35 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €55.64 | €53.24 -4.3% | 12.1% | €62.54 | €44.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €50.64 | €48.75 -3.7% | 14.2% | €60.90 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.15 | €44.23 +0.2% | 9.4% | €50.11 | €39.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €43.24 | €45.09 +4.3% | 9.9% | €51.31 | €39.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €42.81 | €44.81 +4.7% | 11.1% | €51.63 | €38.19 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €39.95 | €42.59 +6.6% | 14.2% | €53.21 | €36.03 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €40.87 | €41.29 +1.0% | 14.4% | €52.63 | €35.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | €31.46 | €36.50 +16.0% | 5.2% | €40.22 | €34.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €36.25 | €35.26 -2.7% | 7.7% | €39.72 | €32.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €32.52 | €35.04 +7.8% | 7.1% | €39.87 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €32.06 | €35.92 +12.0% | 8.5% | €41.92 | €30.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €32.81 | €33.62 +2.5% | 10.3% | €37.31 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €34.36 | €34.23 -0.4% | 11.5% | €38.37 | €28.08 | €55.64 | 8 |
| Nov ’24 | €31.88 | €34.49 +8.2% | 11.4% | €38.74 | €28.35 | €50.64 | 8 |
| Oct ’24 | €33.74 | €35.34 +4.7% | 13.7% | €40.93 | €25.70 | €44.15 | 8 |
| Sep ’24 | €32.77 | €33.25 +1.5% | 22.5% | €50.24 | €23.75 | €43.24 | 10 |
| Aug ’24 | €32.67 | €32.71 +0.1% | 22.7% | €50.08 | €23.67 | €42.81 | 10 |
| Jul ’24 | €28.82 | €32.18 +11.7% | 23.2% | €50.40 | €21.99 | €39.95 | 11 |
| Jun ’24 | €27.73 | €33.92 +22.3% | 21.2% | €51.27 | €24.24 | €40.87 | 11 |
| May ’24 | €30.35 | €34.52 +13.7% | 21.4% | €49.91 | €23.60 | €31.46 | 12 |
| Apr ’24 | €33.07 | €37.64 +13.8% | 16.5% | €51.06 | €27.85 | €36.25 | 12 |
| Mar ’24 | €34.51 | €39.27 +13.8% | 14.6% | €51.99 | €30.25 | €32.52 | 12 |
| Feb ’24 | €37.31 | €34.77 -6.8% | 20.8% | €50.07 | €22.76 | €32.06 | 13 |
| Jan ’24 | €32.39 | €35.58 +9.9% | 25.5% | €51.76 | €23.53 | €32.81 | 13 |
| Dec ’23 | €35.76 | €36.57 +2.3% | 25.2% | €53.38 | €24.26 | €34.36 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 18:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
International Paper Company 37 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ruschmeier | Barclays |