유럽 시장이 전반적으로 긍정적인 한 주를 보냈고 독일 DAX 지수가 눈에 띄는 상승세를 보인 가운데 투자자들은 독일 배당주에서 매력적인 기회를 찾을 수 있습니다. 현재 경제 상황과 최근 시장 성과를 고려할 때, 변동이 심한 시장 상황에서도 잠재적인 소득 안정성을 제공할 수 있는 견실한 배당을 제공하는 주식이 특히 매력적일 수 있습니다.
독일 배당주 상위 10개 종목
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 알리안츠 (XTRA:ALV) | 5.32% | ★★★★★★ |
| 도이치 포스트 (XTRA :DHL) | 4.91% | ★★★★★★ |
| 브렌탁 (XTRA :BNR) | 3.27% | ★★★★★☆ |
| 탈란스 (XTRA:TLX) | 3.18% | ★★★★★☆ |
| Südzucker (XTRA :SZU) | 6.52% | ★★★★★☆ |
| MLP (XTRA:MLP) | 4.72% | ★★★★★☆ |
| 도이치 텔레콤 (XTRA :DTE) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| 데이터 모듈 생산 및 전자 시스템 (XTRA :DAM) | 6.25% | ★★★★★☆ |
| 메르세데스-벤츠 그룹 (XTRA:MBG) | 8.33% | ★★★★★☆ |
| 도이치 루프트한자 (XTRA :LHA) | 5.24% | ★★★★☆☆ |
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스크리너에서 선별한 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
하이델베르그 머티리얼즈 (XTRA:HEI)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 하이델베르그 머티리얼즈는 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트를 생산 및 유통하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 171억 5천만 유로에 달합니다.
운영: 하이델베르크 머티리얼즈는 시멘트에서 112억 1,000만 유로, 골재에서 48억 8,000만 유로, 레미콘 및 아스팔트에서 59억 9,000만 유로의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.2%
하이델베르그 머티리얼즈는 지난 10년 동안 배당금 지급액이 크게 변동하는 등 불안정한 배당 역사를 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 배당금은 수익에서 27.3%, 현금 흐름에서 29%라는 낮은 배당성향으로 뒷받침되고 있으며, 이는 현재 재무구조의 지속 가능성을 나타냅니다. 그러나 배당 수익률은 3.17%로 독일 시장의 상위 4분위 평균인 4.71%보다 낮습니다. 최근 하이델베르크는 주당 배당금을 3유로로 인상하고 2026년까지 최대 12억 유로에 달하는 대규모 자사주 매입 프로그램을 시작한다고 발표하며 재무 안정성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영했습니다.
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- 당사의 종합 평가 보고서는 하이델베르그 머티리얼즈의 주가가 재무적 가치에 비해 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
인더스 홀딩스 (XTRA:INH)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: INDUS Holding AG는 합병, 인수 및 기업 분할에 중점을 둔 사모 펀드 회사로 시가 총액은 약 0.69 억 유로입니다.
운영: INDUS Holding AG는 주로 세 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 재료(601.79백만 유로), 엔지니어링(588.82백만 유로), 인프라(572.78백만 유로).
배당 수익률: 4.7%
INDUS Holding AG의 최근 실적은 전년 대비 매출과 순이익이 감소하는 등 침체기를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 배당성향은 47%, 현금성향은 21%로 낮은 수준을 유지하고 있어 수익과 현금 흐름으로 배당금을 지속적으로 충당할 수 있음을 시사합니다. 그러나 지난 10년간의 역사적 변동성으로 인해 배당금 신뢰성에 의문이 제기되고 있습니다. 공정가치 추정치에 비해 현저히 저평가된 상태에서 거래되고 있어 장기적인 잠재력을 고려하는 투자자에게는 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
- 여기를 클릭해 전체 배당금 분석 보고서를 읽고 INDUS Holding의 역학 관계를 알아보세요.
- 당사의 밸류에이션 보고서에 따르면 인더스 홀딩의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
바커 노이슨 (XTRA:WAC)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: Wacker Neuson SE는 독일, 오스트리아, 미국 및 기타 국제 시장에서 가볍고 컴팩트 한 장비를 제조 및 유통하는 회사로 시가 총액은 약 10 억 7 천만 유로입니다.
운영: 서비스 부문(4억 9,000만 유로), 경장비 부문(5억 7,000만 유로), 소형 장비 부문(16억 1,000만 유로)을 통해 수익을 창출하는 Wacker Neuson SE의 사업 부문은 다음과 같습니다.
배당 수익률: 7.3%
7.32%의 높은 배당 수익률을 제공하는 Wacker Neuson SE는 수익이나 현금 흐름이 충분하지 않아 배당 지속성에 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사의 배당금은 지난 10년간 매년 큰 변동성을 보이며 변동성과 불안정성을 보여 왔습니다. 공정가치 대비 41.1% 할인된 가격에 거래되고 있으며 업계 동종업체 대비 비교적 양호한 가치를 지니고 있지만, 최근 재무 현황을 보면 1분기 매출과 순이익이 전년 대비 크게 감소하는 등 침체기를 보이고 있어 향후 배당 안정성에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
기회 포착
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