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Heidelberg Materials AGXTRA:HEI 주식 보고서

시가총액 €31.7b
주가
€177.85
해당 없음
1Y9.4%
7D3.8%
포트폴리오 가치
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Heidelberg Materials AG

XTRA:HEI 주식 리포트

시가총액: €31.7b

Heidelberg Materials (HEI) 주식 개요

하이델베르그 머티리얼즈는 자회사와 함께 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트를 전 세계에 생산 및 유통하고 있습니다. 자세히 보기

HEI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 59.8% 에서 거래

수익은 매년 9.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 13.7% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


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Heidelberg Materials

Upgraded Outlook and Market Opportunities Will Drive Long-Term Share Price Gains

Key Takeaways Accelerated development of sustainable products and operational efficiency initiatives position the company to benefit from rising demand for green materials and improve margins. Growth in emerging markets and large public infrastructure projects are expected to enhance revenue and strengthen market position through strategic investments and acquisitions.
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€224.67
FV
20.8% 저평가 내재 할인율
4.66%
Revenue growth p.a.
238
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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9.1k
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CA$5.07
77.5% 저평가 내재 할인율
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Heidelberg Materials AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Heidelberg Materials 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€177.85
52주 최고가€241.80
52주 최저가€133.90
베타0.93
1개월 변동-11.03%
3개월 변동-19.78%
1년 변동9.38%
3년 변동164.42%
5년 변동131.27%
IPO 이후 변동465.73%

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There May Be Some Bright Spots In Heidelberg Materials' (ETR:HEI) Earnings

Apr 01
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Sustainability Projects And Calculated Moves Fuel Exciting Growth And Margin Expansion

Transformation initiatives and sustainability projects are set to improve margins, revenues, and earnings through cost efficiencies and eco-friendly strategies.

주주 수익률

HEIDE Basic MaterialsDE 시장
7D3.8%5.4%-1.5%
1Y9.4%-15.5%-3.2%

수익률 대 산업: HEI은 지난 1년 동안 -15.5%의 수익을 기록한 German Basic Materials 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HEI은 지난 1년 동안 -3.2%를 기록한 German 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HEI's price volatile compared to industry and market?
HEI volatility
HEI Average Weekly Movement6.2%
Basic Materials Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in DE Market14.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.7%

안정적인 주가: HEI는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HEI의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
187348,973Dominik von Achtenwww.heidelbergmaterials.de

하이델베르그 머티리얼즈는 자회사와 함께 시멘트, 골재, 레미콘, 아스팔트를 전 세계에 생산 및 유통하고 있습니다. 시멘트 제품, 모래와 자갈을 포함한 천연석 골재, 돌 조각과 쇄석으로 구성된 파쇄 골재, 터널이나 교량, 사무실 건물 또는 학교 건설에 사용되는 레미콘, 계단, 천장 요소 또는 구조 부품과 같은 프리캐스트 콘크리트 부품 생산용 레미콘을 공급합니다. 이 회사는 아스팔트, 시멘트, 클링커, 이차 시멘트질 재료, 고체, 대체 연료, 기타 건축 자재 및 첨가제 등을 거래합니다.

Heidelberg Materials AG 기초 지표 요약

Heidelberg Materials의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HEI 기초 통계
시가총액€31.71b
순이익 (TTM)€1.99b
매출 (TTM)€21.50b
15.8x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

HEI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HEI 손익계산서 (TTM)
매출€21.50b
매출원가€7.72b
총이익€13.78b
기타 비용€11.79b
순이익€1.99b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Jul 30, 2026

주당순이익(EPS)11.25
총이익률64.09%
순이익률9.23%
부채/자본 비율43.5%

HEI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
32%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/27 19:47
종가2026/03/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Heidelberg Materials AG는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Harry GoadBerenberg