L'Air Liquide 가치 평가
AIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AIL ( €182.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €198.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AIL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AIL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.8x |
| 수익 | €3.31b |
| 시가총액 | €104.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AIL은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AIL 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AIL 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIL 31.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €182.28 | €196.24 +7.66% | 7.58% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €180.36 | €196.24 +8.80% | 7.58% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €177.14 | €197.14 +11.29% | 7.47% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €176.62 | €194.67 +10.22% | 7.13% | €220.00 | €154.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €168.58 | €190.71 +13.13% | 7.70% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €155.00 | €190.19 +22.70% | 8.41% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €157.36 | €187.19 +18.96% | 8.96% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €166.26 | €186.01 +11.88% | 10.02% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €170.82 | €183.06 +7.17% | 10.50% | €216.00 | €146.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €168.80 | €182.23 +7.96% | 10.81% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.66 | €181.58 +9.61% | 10.83% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €162.92 | €179.00 +9.87% | 9.84% | €200.00 | €140.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €163.71 | €180.78 +10.43% | 9.28% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| May ’25 | €167.20 | €180.78 +8.12% | 9.28% | €202.73 | €146.36 | €180.36 | 21 |
| Apr ’25 | €175.45 | €176.86 +0.80% | 9.41% | €201.82 | €146.36 | €177.14 | 22 |
| Mar ’25 | €170.07 | €174.71 +2.73% | 8.92% | €200.00 | €146.36 | €176.62 | 22 |
| Feb ’25 | €157.36 | €165.50 +5.17% | 8.24% | €181.82 | €131.82 | €168.58 | 22 |
| Jan ’25 | €160.58 | €163.84 +2.03% | 8.45% | €181.82 | €131.82 | €155.00 | 22 |
| Dec ’24 | €157.38 | €163.22 +3.71% | 8.16% | €181.82 | €131.82 | €157.36 | 22 |
| Nov ’24 | €148.20 | €161.90 +9.24% | 8.88% | €181.82 | €131.82 | €166.26 | 22 |
| Oct ’24 | €145.29 | €160.87 +10.72% | 8.77% | €176.36 | €131.82 | €170.82 | 21 |
| Sep ’24 | €152.18 | €160.96 +5.77% | 8.59% | €176.36 | €131.82 | €168.80 | 21 |
| Aug ’24 | €147.44 | €159.31 +8.05% | 8.59% | €176.36 | €131.82 | €165.66 | 22 |
| Jul ’24 | €148.25 | €155.83 +5.11% | 9.55% | €174.55 | €123.64 | €162.92 | 25 |
| Jun ’24 | €144.11 | €155.83 +8.13% | 9.55% | €174.55 | €123.64 | €163.71 | 25 |
| May ’24 | €148.33 | €152.61 +2.89% | 10.28% | €174.55 | €118.18 | €167.20 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 18:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L'Air Liquide S.A. 56 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |