Dow Inc.

XTRA:2OY 주식 보고서

시가총액: €27.2b

Dow 가치 평가

2OY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2OY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2OY ( €39.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2OY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

2OY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2OY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2OY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2OY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2OY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익US$1.05b
시가총액US$28.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2OY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2OY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
BAS BASF
77.9x31.4%€38.7b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
SY1 Symrise
36.5x13.6%€14.3b
2OY Dow
27.1x28.0%€28.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2OY은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

2OY 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2OY 27.1x업계 평균 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2OY 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2OY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2OY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2OY 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2OY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.13
€50.63
+29.4%
12.3%€66.87€39.17n/a18
Dec ’25€41.81
€53.32
+27.5%
8.2%€66.26€47.33n/a18
Nov ’25€45.41
€52.44
+15.5%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€49.32
€52.15
+5.7%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€47.89
€52.85
+10.4%
7.3%€64.33€46.46n/a20
Aug ’25€49.49
€54.29
+9.7%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€49.08
€57.04
+16.2%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€52.79
€56.62
+7.3%
6.1%€62.61€47.88n/a20
May ’25€53.76
€57.02
+6.1%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25€53.62
€54.41
+1.5%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.70
€53.60
+3.7%
7.4%€63.12€48.27n/a20
Feb ’25€48.76
€53.36
+9.4%
7.3%€62.78€48.01n/a20
Jan ’25€49.85
€51.29
+2.9%
7.6%€63.20€44.88n/a20
Dec ’24€48.18
€52.03
+8.0%
7.8%€64.35€45.70€41.8120
Nov ’24€45.33
€52.91
+16.7%
7.9%€65.29€46.36€45.4120
Oct ’24€48.66
€52.74
+8.4%
9.6%€67.38€43.99€49.3221
Sep ’24€51.16
€51.73
+1.1%
9.8%€65.69€42.88€47.8922
Aug ’24€50.90
€51.56
+1.3%
9.6%€65.31€42.63€49.4923
Jul ’24€48.86
€52.32
+7.1%
9.9%€65.97€43.06€49.0825
Jun ’24€45.66
€54.37
+19.1%
10.5%€67.37€43.98€52.7924
May ’24€49.69
€52.91
+6.5%
10.6%€65.32€42.64€53.7622
Apr ’24€50.14
€54.03
+7.8%
12.1%€66.92€40.89€53.6222
Mar ’24€54.50
€54.10
-0.7%
13.1%€67.11€36.35€51.7022
Feb ’24€54.35
€51.93
-4.4%
14.0%€66.23€35.88€48.7622
Jan ’24€47.26
€48.50
+2.6%
14.6%€65.09€36.79€49.8522
Dec ’23€48.72
€50.57
+3.8%
12.6%€65.81€39.48€48.1822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:10
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dow Inc. 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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