Alcoa Corporation

XTRA:185 주식 보고서

시가총액: €6.7b

Alcoa 가치 평가

185 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 185 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.64
Fair Value
76.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 185 ( €25.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 185 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

185 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 185 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 185 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 185 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
185 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익US$990.00m
시가총액US$7.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 185 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 185 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
NDA Aurubis
5.4x-28.13%€3.8b
EVK Evonik Industries
25.4x10.37%€7.6b
FPE3 Fuchs
17.4x8.46%€4.6b
SY1 Symrise
21.6x9.07%€10.9b
185 Alcoa
7.4x-17.32%€7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 185은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

185 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
185 7.4x업계 평균 14.0xNo. of Companies18PE01020304050+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 185 은 Price-To-Earnings 7.4 European Metals and Mining 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

185 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

185 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 185 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 185 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.77
€29.04
+12.68%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€25.68
€31.44
+22.44%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€23.83
€32.46
+36.26%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.56
€32.18
+49.30%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.70
€43.53
+57.16%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.93
€45.68
+43.07%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€34.71
€46.14
+32.93%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€36.06
€46.78
+29.76%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.02
€44.89
+2.00%
12.13%€54.90€36.44n/a13
Nov ’25€37.82
€43.44
+14.85%
10.83%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25€35.40
€40.17
+13.48%
14.36%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.96
€39.84
+37.60%
13.71%€49.18€33.08n/a10
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.75%
15.02%€50.88€31.45€25.7710
Jul ’25€37.56
€38.16
+1.59%
21.47%€48.69€23.41€25.6811
Jun ’25€40.08
€35.67
-11.00%
20.79%€48.15€23.15€23.8311
May ’25€33.30
€33.64
+1.03%
16.49%€44.77€23.32€21.5612
Apr ’25€31.08
€28.27
-9.05%
20.94%€41.57€20.32€27.7012
Mar ’25€25.51
€28.14
+10.29%
20.83%€41.63€20.35€31.9312
Feb ’25€26.98
€28.78
+6.68%
17.78%€41.31€21.11€34.7113
Jan ’25€31.24
€27.90
-10.69%
18.40%€40.75€20.83€36.0612
Dec ’24€25.38
€28.19
+11.09%
20.83%€41.12€21.02€44.0211
Nov ’24€23.66
€28.87
+22.03%
21.59%€42.48€21.71€37.8211
Oct ’24€27.94
€34.75
+24.36%
24.34%€51.60€23.45€35.4010
Sep ’24€28.75
€34.80
+21.05%
20.27%€50.27€22.85€28.9612
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.90%
20.05%€49.89€22.68€29.4412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€30.44
Fair Value
15.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/01 01:25
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alcoa Corporation 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg