Alcoa Corporation

XTRA:185 주식 보고서

시가총액: €9.9b

Alcoa 가치 평가

185 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 185 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€179.89
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 185 ( €37.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 185 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

185 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 185 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 185 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 185 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
185 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$11.00b
시가총액US$10.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 185 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 185 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
1COV Covestro
0.8x4.0%€10.6b
EVK Evonik Industries
0.5x2.4%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x3.6%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.6b
185 Alcoa
0.9x3.2%€10.2b

Price-To-Sales 대 피어: 185은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

185 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
185 0.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies32PS00.81.62.43.24+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 185 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

185 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

185 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 185 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 185 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.82
€46.40
+22.7%
11.8%€56.01€37.76n/a13
Jan ’26€36.06
€46.78
+29.8%
11.9%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€44.02
€45.19
+2.7%
12.1%€55.26€36.68n/a13
Nov ’25€37.82
€43.51
+15.1%
10.8%€50.95€35.67n/a13
Oct ’25€35.40
€40.17
+13.5%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.96
€40.77
+40.8%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.8%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.56
€38.16
+1.6%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.08
€35.67
-11.0%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.30
€33.64
+1.0%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.08
€28.27
-9.0%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.51
€28.14
+10.3%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€26.98
€28.78
+6.7%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.24
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83€36.0612
Dec ’24€25.38
€28.19
+11.1%
20.8%€41.12€21.02€44.0211
Nov ’24€23.66
€28.87
+22.0%
21.6%€42.48€21.71€37.8211
Oct ’24€27.94
€34.75
+24.4%
24.3%€51.60€23.45€35.4010
Sep ’24€28.75
€34.80
+21.0%
20.3%€50.27€22.85€28.9612
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4412
Jul ’24€30.61
€41.99
+37.2%
18.3%€55.21€30.36€37.5612
Jun ’24€30.40
€46.44
+52.8%
16.4%€60.82€34.62€40.0812
May ’24€33.36
€45.94
+37.7%
14.3%€59.25€36.46€33.3010
Apr ’24€39.29
€50.00
+27.3%
14.1%€59.96€40.59€31.0810
Mar ’24€48.60
€51.88
+6.7%
13.0%€61.31€39.61€25.5110
Feb ’24€47.83
€49.16
+2.8%
11.7%€59.17€38.23€26.9810
Jan ’24€43.32
€45.95
+6.1%
11.7%€53.23€38.29€31.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€45.96
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 20:05
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alcoa Corporation 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg