Alcoa Corporation

XTRA:185 주식 보고서

시가총액: €11.3b

Alcoa 가치 평가

185 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 185 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 185 ( €43.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 185 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

185 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 185 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 185 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 185 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
185 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$11.00b
시가총액US$11.75b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 185 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 185 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
185 Alcoa
1.1x1.0%€11.7b

Price-To-Sales 대 피어: 185은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

185 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
185 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 185 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

185 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

185 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 185 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 185 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€43.95
€44.33
+0.9%
10.8%€51.91€36.34n/a13
Nov ’25€37.82
€43.44
+14.9%
10.8%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25€35.40
€40.17
+13.5%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.96
€40.77
+40.8%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.8%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.56
€38.16
+1.6%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.08
€35.67
-11.0%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.30
€33.64
+1.0%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.08
€28.27
-9.0%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.51
€28.14
+10.3%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€26.98
€28.78
+6.7%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.24
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24€25.38
€28.19
+11.1%
20.8%€41.12€21.02n/a11
Nov ’24€23.66
€28.87
+22.0%
21.6%€42.48€21.71€37.8211
Oct ’24€27.94
€34.75
+24.4%
24.3%€51.60€23.45€35.4010
Sep ’24€28.75
€34.80
+21.0%
20.3%€50.27€22.85€28.9612
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4412
Jul ’24€30.61
€41.99
+37.2%
18.3%€55.21€30.36€37.5612
Jun ’24€30.40
€46.44
+52.8%
16.4%€60.82€34.62€40.0812
May ’24€33.36
€45.94
+37.7%
14.3%€59.25€36.46€33.3010
Apr ’24€39.29
€50.00
+27.3%
14.1%€59.96€40.59€31.0810
Mar ’24€48.60
€51.88
+6.7%
13.0%€61.31€39.61€25.5110
Feb ’24€47.83
€49.16
+2.8%
11.7%€59.17€38.23€26.9810
Jan ’24€43.32
€45.95
+6.1%
11.7%€53.23€38.29€31.2410
Dec ’23€47.58
€44.92
-5.6%
16.3%€57.59€33.59€25.3810
Nov ’23€41.53
€45.86
+10.4%
15.3%€60.21€35.12€23.6610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%