Assurant 가치 평가
ZAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZAS ( €200 )는 당사 추정치인 공정 가치( €469.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZAS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | US$741.40m |
| 시가총액 | US$10.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.1x | ||
TLX Talanx | 10.9x | 5.7% | €20.6b |
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €65.1b |
AFG American Financial Group | 12.8x | 7.7% | US$11.5b |
ZAS Assurant | 14.7x | 14.5% | €10.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ZAS은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZAS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZAS 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZAS 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €200.00 | €225.01 +12.5% | 6.0% | €242.19 | €204.56 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €214.00 | €217.04 +1.4% | 5.2% | €227.71 | €201.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €175.00 | €201.51 +15.2% | 6.3% | €214.59 | €178.67 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €178.00 | €191.86 +7.8% | 6.4% | €205.18 | €174.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €176.00 | €192.61 +9.4% | 6.0% | €207.34 | €176.42 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €161.00 | €191.43 +18.9% | 6.2% | €203.73 | €170.69 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €154.00 | €192.95 +25.3% | 6.3% | €206.07 | €171.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €157.00 | €192.95 +22.9% | 6.3% | €206.07 | €171.88 | n/a | 5 |
| May ’25 | €163.00 | €194.42 +19.3% | 8.2% | €219.95 | €169.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €172.00 | €186.94 +8.7% | 5.8% | €199.56 | €168.93 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €167.00 | €186.94 +11.9% | 5.8% | €199.56 | €168.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €155.00 | €177.00 +14.2% | 6.7% | €188.40 | €156.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €151.00 | €177.43 +17.5% | 6.1% | €192.25 | €159.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €153.00 | €177.43 +16.0% | 6.1% | €192.25 | €159.43 | €214.00 | 5 |
| Nov ’24 | €152.00 | €168.25 +10.7% | 9.3% | €193.99 | €148.57 | €175.00 | 5 |
| Oct ’24 | €136.00 | €161.37 +18.7% | 6.1% | €174.99 | €148.51 | €178.00 | 5 |
| Sep ’24 | €128.00 | €152.30 +19.0% | 7.9% | €168.11 | €136.31 | €176.00 | 5 |
| Aug ’24 | €121.00 | €148.78 +23.0% | 8.8% | €168.44 | €131.11 | €161.00 | 5 |
| Jul ’24 | €115.00 | €144.70 +25.8% | 6.1% | €154.51 | €130.88 | €154.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €144.70 +30.4% | 6.1% | €154.51 | €130.88 | €157.00 | 5 |
| May ’24 | €111.00 | €141.65 +27.6% | 9.3% | €154.96 | €117.58 | €163.00 | 5 |
| Apr ’24 | €107.00 | €147.18 +37.6% | 8.8% | €158.56 | €124.05 | €172.00 | 5 |
| Mar ’24 | €118.00 | €147.18 +24.7% | 8.8% | €158.56 | €124.05 | €167.00 | 5 |
| Feb ’24 | €121.00 | €147.13 +21.6% | 9.7% | €161.53 | €122.76 | €155.00 | 5 |
| Jan ’24 | €117.00 | €149.56 +27.8% | 9.6% | €164.82 | €125.26 | €151.00 | 5 |
| Dec ’23 | €121.00 | €155.96 +28.9% | 7.8% | €171.00 | €136.80 | €153.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 14:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Assurant, Inc. 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alan Devlin | Atlantic Equities LLP |
| Grace Carter | BofA Global Research |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |