Fidelis Insurance Holdings Limited

DB:U0K 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Fidelis Insurance Holdings 가치 평가

U0K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U0K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U0K ( €17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U0K 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U0K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U0K 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 U0K 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U0K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U0K 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익US$463.80m
시가총액US$2.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U0K 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U0K 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
SNT Santam
14.7x6.8%R43.7b
COFA COFACE
8x-1.9%€2.1b
U0K Fidelis Insurance Holdings
4.3x3.2%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: U0K은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

U0K 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
U0K 4.3x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: U0K 은 Price-To-Earnings 4.3 German Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

U0K 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

U0K PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: U0K 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U0K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.00
€21.28
+25.2%
9.0%€24.77€19.06n/a9
Dec ’25€19.10
€21.28
+11.4%
9.0%€24.77€19.06n/a9
Nov ’25€15.50
€19.52
+26.0%
10.3%€23.12€17.57n/a9
Oct ’25€15.80
€18.72
+18.5%
9.1%€21.60€16.65n/a10
Sep ’25€16.20
€19.06
+17.6%
9.2%€21.72€17.19n/a8
Aug ’25€16.30
€19.43
+19.2%
9.0%€21.95€17.37n/a8
Jul ’25€14.80
€19.72
+33.3%
9.8%€22.16€17.08n/a7
Jun ’25€14.70
€19.72
+34.2%
9.8%€22.16€17.08n/a7
May ’25€18.30
€19.71
+7.7%
11.5%€22.37€16.31n/a7
Apr ’25€17.20
€18.31
+6.5%
13.1%€22.21€14.81n/a7
Mar ’25€15.30
€17.01
+11.1%
16.6%€22.15€13.84n/a7
Feb ’25€11.80
€15.75
+33.5%
15.7%€20.05€12.76n/a7
Jan ’25€11.30
€15.88
+40.5%
13.8%€20.37€12.97n/a7
Dec ’24€10.90
€15.52
+42.4%
16.1%€20.23€11.95€19.108
Nov ’24€13.10
€16.70
+27.5%
11.4%€20.77€14.16€15.508
Oct ’24€13.80
€16.30
+18.1%
12.6%€20.56€14.02€15.808
Sep ’24n/a
€15.90
0%
12.3%€20.21€13.78€16.208
Aug ’24n/a
€15.56
0%
13.0%€20.06€13.68€16.308

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 09:01
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fidelis Insurance Holdings Limited 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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