Hamilton Insurance Group 가치 평가
QN0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QN0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QN0 ( €17.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QN0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QN0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QN0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QN0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.9x |
| 수익 | US$493.37m |
| 시가총액 | US$1.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.7x |
| PEG 비율 | -3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QN0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.3x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.8x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 16.1x | 8.2% | US$2.1b |
LRE Lancashire Holdings | 5.2x | -7.2% | UK£1.5b |
QN0 Hamilton Insurance Group | 3.9x | -1.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: QN0은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
QN0 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QN0 은 Price-To-Earnings 3.9 German Insurance 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
QN0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.9x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QN0 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.30 | €21.94 +26.8% | 9.1% | €24.80 | €19.08 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.40 | €21.12 +37.1% | 9.3% | €24.04 | €18.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.10 | €20.18 +18.0% | 10.3% | €23.40 | €17.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.70 | €19.82 +12.0% | 8.9% | €22.70 | €17.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.80 | €18.76 +18.7% | 7.9% | €21.22 | €16.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.00 | €19.15 +27.6% | 6.8% | €21.48 | €17.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.80 | €18.89 +19.6% | 6.8% | €21.20 | €17.51 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.30 | €18.51 +50.5% | 9.1% | €20.70 | €15.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.20 | €18.16 +48.8% | 9.4% | €20.14 | €14.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.40 | €17.77 +43.3% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.77 +30.6% | 7.7% | €19.30 | €15.62 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.90 | €18.06 +40.0% | 8.8% | €20.37 | €15.74 | n/a | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
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