Primerica, Inc.

DB:PI7 주식 보고서

시가총액: €9.6b

Primerica 가치 평가

PI7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PI7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PI7 ( €288 )는 당사 추정치인 공정 가치( €544.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PI7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PI7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PI7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PI7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PI7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PI7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익US$689.82m
시가총액US$10.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PI7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PI7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.6%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.7b
PI7 Primerica
14.7x6.5%€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PI7은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PI7 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PI7 14.7x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PI7 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PI7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PI7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PI7 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PI7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€288.00
€297.33
+3.2%
7.8%€329.30€270.12n/a6
Nov ’25€254.00
€266.03
+4.7%
4.3%€287.06€253.23n/a6
Oct ’25€236.00
€249.00
+5.5%
6.1%€271.44€225.30n/a5
Sep ’25€234.00
€249.00
+6.4%
6.1%€271.44€225.30n/a5
Aug ’25€232.00
€238.20
+2.7%
5.6%€251.46€222.20n/a4
Jul ’25€218.00
€236.17
+8.3%
5.7%€256.96€220.52n/a4
Jun ’25€206.00
€232.73
+13.0%
5.9%€253.47€216.60n/a4
May ’25€199.00
€239.98
+20.6%
5.7%€258.80€221.16n/a4
Apr ’25€236.00
€228.85
-3.0%
8.4%€253.77€200.25n/a4
Mar ’25€226.00
€228.85
+1.3%
8.4%€253.77€200.25n/a4
Feb ’25€216.00
€211.92
-1.9%
8.7%€238.94€187.48n/a5
Jan ’25€187.00
€207.01
+10.7%
10.5%€238.37€183.36n/a5
Dec ’24€192.00
€207.01
+7.8%
10.5%€238.37€183.36n/a5
Nov ’24€180.00
€207.47
+15.3%
12.8%€244.97€174.31€254.005
Oct ’24€186.00
€207.11
+11.3%
12.7%€244.32€173.84€236.005
Sep ’24€185.00
€202.84
+9.6%
12.7%€239.07€170.11€234.005
Aug ’24€192.00
€192.75
+0.4%
13.0%€221.84€154.56€232.005
Jul ’24€189.00
€189.86
+0.5%
11.9%€224.02€156.08€218.005
Jun ’24€170.00
€186.39
+9.6%
14.9%€228.31€151.58€206.005
May ’24€162.00
€179.74
+11.0%
13.5%€222.06€145.62€199.006
Apr ’24€153.00
€175.93
+15.0%
9.3%€195.89€151.11€236.005
Mar ’24€180.00
€174.67
-3.0%
11.7%€198.49€147.45€226.005
Feb ’24€147.00
€151.98
+3.4%
7.8%€173.29€139.01€216.005
Jan ’24€132.00
€153.53
+16.3%
10.3%€181.48€132.96€187.005
Dec ’23€141.00
€153.53
+8.9%
10.3%€181.48€132.96€192.005
Nov ’23€145.00
€158.45
+9.3%
11.6%€191.41€138.19€180.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hamilton Insurance Group

US$1.9b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.20

7D

-1.7%

1Y

28.4%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.52

7D

-5.0%

1Y

13.9%

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.30

7D

-1.8%

1Y

10.8%