Tokio Marine Holdings, Inc.

DB:MH6 주식 보고서

시가총액: €69.1b

Tokio Marine Holdings 가치 평가

MH6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MH6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MH6 ( €35.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MH6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MH6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MH6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MH6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MH6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MH6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익JP¥1.18t
시가총액JP¥11.08t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MH6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MH6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
MH6 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%€11.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MH6은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MH6 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MH6 9.4x업계 평균 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MH6 은 Price-To-Earnings 9.4 German Insurance 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MH6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MH6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MH6 9.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MH6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.26
€38.46
+9.1%
14.0%€48.81€26.85n/a12
Nov ’25€32.86
€38.89
+18.4%
14.5%€49.15€27.03n/a11
Oct ’25€32.92
€40.17
+22.0%
14.5%€50.56€27.81n/a11
Sep ’25€34.01
€38.73
+13.9%
19.6%€49.87€21.20n/a10
Aug ’25€33.15
€37.09
+11.9%
19.8%€47.92€20.36n/a10
Jul ’25€35.82
€33.03
-7.8%
25.2%€47.19€18.88n/a11
Jun ’25€32.20
€28.11
-12.7%
22.2%€36.34€18.17n/a11
May ’25€29.04
€27.85
-4.1%
22.4%€36.71€18.35n/a11
Apr ’25€28.66
€27.47
-4.1%
20.4%€36.67€18.94n/a12
Mar ’25€27.30
€25.27
-7.4%
13.3%€30.73€19.67n/a11
Feb ’25€24.20
€23.69
-2.1%
12.5%€28.15€17.51n/a11
Jan ’25€22.22
€23.48
+5.7%
13.5%€28.62€17.81n/a12
Dec ’24€22.38
€22.14
-1.1%
10.8%€25.68€17.32n/a13
Nov ’24€21.30
€22.01
+3.3%
10.8%€25.23€17.66€32.8613
Oct ’24€21.62
€21.68
+0.3%
13.4%€25.40€15.03€32.9212
Sep ’24€20.40
€22.10
+8.4%
14.5%€26.92€15.17€34.0112
Aug ’24€20.14
€22.29
+10.7%
15.1%€27.19€15.32€33.1511
Jul ’24€20.88
€21.97
+5.2%
14.9%€26.68€15.03€35.8211
Jun ’24€20.48
€20.96
+2.3%
13.1%€25.20€15.69€32.2011
May ’24€18.02
€21.05
+16.8%
12.6%€25.07€16.03€29.0413
Apr ’24€17.40
€21.92
+26.0%
13.1%€26.11€16.70€28.6612
Mar ’24€19.60
€20.98
+7.1%
13.1%€23.52€16.12€27.3012
Feb ’24€19.40
€21.51
+10.9%
12.5%€24.09€16.51€24.2013
Jan ’24€19.40
€21.42
+10.4%
11.9%€24.20€16.59€22.2214
Dec ’23€19.00
€20.35
+7.1%
11.1%€23.87€16.36€22.3814
Nov ’23€17.60
€19.38
+10.1%
10.9%€23.12€15.87€21.3014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arch Capital Group

US$37.5b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$94.94

7D

4.2%

1Y

20.2%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

1.0%

1Y

8.4%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%