Lincoln National Corporation

DB:LCO 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Lincoln National 가치 평가

LCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.71
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: LCO ( €31.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익US$262.00m
시가총액US$5.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.3x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.2x5.3%€21.2b
HNR1 Hannover Rück
13.7x7.1%€30.7b
2888 Shin Kong Financial Holding
16.6x0.5%NT$215.8b
LCO Lincoln National
21.5x20.6%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LCO은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LCO 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LCO 21.5x업계 평균 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LCO 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LCO 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.43
€35.12
+11.7%
10.6%€41.84€27.25n/a11
Jan ’26€30.00
€34.34
+14.5%
11.4%€42.82€27.60n/a11
Dec ’25€33.19
€33.99
+2.4%
11.3%€42.59€27.45n/a11
Nov ’25€31.52
€31.54
+0.07%
9.2%€36.91€25.84n/a11
Oct ’25€27.84
€29.90
+7.4%
10.7%€35.94€25.16n/a11
Sep ’25€29.51
€29.68
+0.6%
10.2%€34.28€25.26n/a10
Aug ’25€30.27
€30.21
-0.2%
9.2%€35.21€25.95n/a10
Jul ’25€28.45
€29.41
+3.4%
11.0%€35.47€25.20n/a10
Jun ’25€29.65
€27.93
-5.8%
8.7%€32.26€24.89n/a10
May ’25€25.80
€27.96
+8.4%
8.4%€32.62€24.23n/a10
Apr ’25€29.44
€25.98
-11.8%
7.4%€30.40€23.95n/a10
Mar ’25€25.15
€26.08
+3.7%
6.6%€29.70€24.13n/a10
Feb ’25€25.03
€26.50
+5.9%
12.4%€33.32€20.36n/a11
Jan ’25€24.51
€23.52
-4.1%
14.6%€27.52€15.59€30.0011
Dec ’24€21.57
€22.50
+4.3%
17.2%€28.03€14.95€33.1912
Nov ’24€20.49
€24.22
+18.2%
15.5%€30.30€17.04€31.5212
Oct ’24€22.48
€24.59
+9.4%
16.7%€30.27€17.03€27.8412
Sep ’24€23.48
€23.91
+1.8%
17.5%€29.33€16.50€29.5112
Aug ’24€25.71
€22.38
-12.9%
17.0%€27.57€15.12€30.2712
Jul ’24€23.24
€22.01
-5.3%
18.9%€28.43€15.59€28.4512
Jun ’24€19.44
€22.82
+17.4%
21.1%€30.88€14.97€29.6513
May ’24€19.11
€25.18
+31.8%
20.1%€33.53€14.50€25.8014
Apr ’24€20.20
€31.12
+54.0%
17.4%€36.38€14.92€29.4414
Mar ’24€29.80
€32.20
+8.0%
11.1%€36.62€23.48€25.1514
Feb ’24€32.40
€31.18
-3.8%
12.1%€36.92€23.08€25.0314
Jan ’24€28.60
€37.13
+29.8%
19.9%€51.80€23.55€24.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.24
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 19:25
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lincoln National Corporation 29 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Alex ScottBarclays
Jay GelbBarclays