Intact Financial 가치 평가
I5U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 I5U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I5U ( €186 )는 당사 추정치인 공정 가치( €312.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I5U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
I5U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: I5U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| I5U 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | CA$2.06b |
| 시가총액 | CA$48.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 I5U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: I5U은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
I5U 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: I5U 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
I5U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: I5U 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €186.00 | €194.37 +4.5% | 2.8% | €203.59 | €185.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €175.00 | €183.25 +4.7% | 6.0% | €203.36 | €162.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €172.00 | €176.09 +2.4% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €169.00 | €176.09 +4.2% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €168.00 | €176.44 +5.0% | 5.3% | €190.37 | €160.31 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.00 | €169.10 +9.8% | 4.0% | €182.72 | €156.43 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €152.00 | €169.93 +11.8% | 3.9% | €183.47 | €157.07 | n/a | 16 |
| May ’25 | €154.00 | €164.76 +7.0% | 5.1% | €185.58 | €150.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €149.00 | €162.37 +9.0% | 4.1% | €174.05 | €150.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €154.00 | €161.90 +5.1% | 3.9% | €174.24 | €150.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €144.00 | €155.64 +8.1% | 4.4% | €173.50 | €145.27 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €137.00 | €153.80 +12.3% | 3.5% | €163.47 | €143.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €142.00 | €151.02 +6.4% | 3.3% | €157.41 | €141.33 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €132.00 | €150.10 +13.7% | 4.8% | €159.44 | €132.19 | €175.00 | 14 |
| Oct ’24 | €139.00 | €152.12 +9.4% | 4.7% | €160.18 | €138.59 | €172.00 | 14 |
| Sep ’24 | €130.00 | €148.50 +14.2% | 4.6% | €156.86 | €135.72 | €169.00 | 15 |
| Aug ’24 | €133.00 | €149.09 +12.1% | 6.4% | €161.06 | €120.63 | €168.00 | 15 |
| Jul ’24 | €139.00 | €152.41 +9.6% | 4.9% | €162.76 | €133.67 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €138.00 | €152.29 +10.4% | 4.4% | €161.57 | €132.70 | €152.00 | 14 |
| May ’24 | €136.00 | €150.46 +10.6% | 4.5% | €161.48 | €134.57 | €154.00 | 13 |
| Apr ’24 | €130.00 | €152.39 +17.2% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €149.00 | 13 |
| Mar ’24 | €135.00 | €152.39 +12.9% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €154.00 | 13 |
| Feb ’24 | €133.00 | €152.60 +14.7% | 6.0% | €163.04 | €128.10 | €144.00 | 13 |
| Jan ’24 | €136.00 | €154.08 +13.3% | 6.0% | €165.99 | €128.33 | €137.00 | 13 |
| Dec ’23 | €143.00 | €160.56 +12.3% | 5.8% | €172.96 | €133.72 | €142.00 | 14 |
| Nov ’23 | €154.00 | €158.14 +2.7% | 6.6% | €168.23 | €127.27 | €132.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.95
7D
-2.0%
1Y
18.8%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.18
7D
6.1%
1Y
6.1%
HCI Group
US$1.1b
Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.
0H5
US$98.50
7D
-7.1%
1Y
25.5%