Intact Financial 가치 평가
I5U이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 I5U의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: I5U ( €173 )는 당사 추정치인 공정 가치( €315.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: I5U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
I5U의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: I5U는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| I5U의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | CA$2.98b |
| 시가총액 | CA$50.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | -5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
I5U의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: I5U은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
I5U의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: I5U 은 German Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
I5U의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: I5U 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €173.00 | €196.72 +13.71% | 6.30% | €223.83 | €177.10 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €159.00 | €195.52 +22.97% | 5.82% | €219.64 | €176.69 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €164.00 | €200.23 +22.09% | 5.12% | €219.77 | €183.65 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €170.00 | €203.01 +19.42% | 5.13% | €221.97 | €185.49 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €180.00 | €207.48 +15.27% | 4.01% | €224.72 | €197.18 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €198.00 | €206.73 +4.41% | 4.45% | €222.68 | €191.41 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €197.00 | €206.92 +5.04% | 4.61% | €223.17 | €191.84 | n/a | 12 |
| May ’26 | €192.00 | €194.23 +1.16% | 5.20% | €213.39 | €181.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €189.00 | €194.54 +2.93% | 3.78% | €208.13 | €186.29 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €187.00 | €204.33 +9.27% | 3.78% | €218.61 | €195.67 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €171.00 | €191.16 +11.79% | 3.00% | €199.71 | €179.74 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €175.00 | €194.37 +11.07% | 2.75% | €203.59 | €185.27 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €179.00 | €194.37 +8.59% | 2.75% | €203.59 | €185.27 | €173.00 | 12 |
| Nov ’25 | €175.00 | €182.92 +4.52% | 6.04% | €202.99 | €161.99 | €159.00 | 14 |
| Oct ’25 | €172.00 | €177.49 +3.19% | 4.76% | €194.63 | €163.31 | €164.00 | 14 |
| Sep ’25 | €169.00 | €178.77 +5.78% | 4.76% | €196.04 | €164.48 | €170.00 | 14 |
| Aug ’25 | €168.00 | €176.44 +5.02% | 5.25% | €190.37 | €160.31 | €180.00 | 15 |
| Jul ’25 | €154.00 | €169.10 +9.81% | 3.99% | €182.72 | €156.43 | €198.00 | 15 |
| Jun ’25 | €152.00 | €169.29 +11.38% | 3.87% | €182.78 | €156.48 | €197.00 | 16 |
| May ’25 | €154.00 | €164.76 +6.99% | 5.10% | €185.58 | €150.23 | €192.00 | 16 |
| Apr ’25 | €149.00 | €162.37 +8.97% | 4.10% | €174.05 | €150.26 | €189.00 | 16 |
| Mar ’25 | €154.00 | €161.90 +5.13% | 3.95% | €174.24 | €150.42 | €187.00 | 16 |
| Feb ’25 | €144.00 | €155.34 +7.87% | 4.38% | €173.16 | €144.98 | €171.00 | 15 |
| Jan ’25 | €137.00 | €153.80 +12.26% | 3.53% | €163.47 | €143.72 | €175.00 | 15 |
| Dec ’24 | €142.00 | €151.02 +6.36% | 3.31% | €157.41 | €141.33 | €179.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 07:24 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Intact Financial Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Donovan | Accountability Research Corporation |
| Taylor Scott | Barclays |
| John Aiken | Barclays |