Hiscox 가치 평가
H2X3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 H2X3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: H2X3 ( €15.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: H2X3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
H2X3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: H2X3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| H2X3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$595.40m |
| 시가총액 | US$5.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
H2X3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: H2X3은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
H2X3의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: H2X3 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
H2X3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 9.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: H2X3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.40 | €16.71 +8.50% | 9.81% | €19.34 | €12.05 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €15.80 | €17.26 +9.26% | 6.70% | €19.52 | €15.18 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €15.60 | €16.80 +7.67% | 6.73% | €19.43 | €14.91 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €15.00 | €16.77 +11.77% | 6.81% | €19.49 | €14.96 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €14.70 | €16.60 +12.95% | 5.43% | €18.68 | €15.09 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €14.50 | €15.83 +9.20% | 8.24% | €18.35 | €12.73 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €15.00 | €15.16 +1.04% | 9.67% | €17.21 | €11.83 | n/a | 16 |
| May ’26 | €12.70 | €14.68 +15.57% | 10.25% | €16.78 | €11.77 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €14.00 | €15.10 +7.87% | 9.47% | €17.56 | €12.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €13.90 | €15.54 +11.83% | 10.00% | €18.79 | €12.17 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.20 | €15.62 +18.32% | 9.86% | €18.80 | €12.12 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €12.80 | €15.57 +21.63% | 10.37% | €18.58 | €11.98 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €12.50 | €15.53 +24.25% | 10.49% | €18.42 | €11.87 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €12.80 | €15.72 +22.80% | 7.14% | €17.94 | €13.58 | €15.80 | 14 |
| Oct ’25 | €13.60 | €15.48 +13.83% | 6.92% | €17.40 | €13.27 | €15.60 | 16 |
| Sep ’25 | €13.90 | €15.04 +8.23% | 9.60% | €17.43 | €11.70 | €15.00 | 16 |
| Aug ’25 | €14.80 | €15.35 +3.71% | 11.65% | €18.25 | €11.36 | €14.70 | 16 |
| Jul ’25 | €13.50 | €15.31 +13.42% | 11.32% | €18.34 | €11.42 | €14.50 | 16 |
| Jun ’25 | €13.40 | €15.01 +12.00% | 11.06% | €18.13 | €11.38 | €15.00 | 16 |
| May ’25 | €14.30 | €15.11 +5.65% | 10.66% | €18.36 | €11.53 | €12.70 | 16 |
| Apr ’25 | €14.35 | €14.78 +3.01% | 11.67% | €18.17 | €11.41 | €14.00 | 16 |
| Mar ’25 | €13.25 | €14.31 +8.01% | 11.00% | €17.48 | €11.34 | €13.90 | 16 |
| Feb ’25 | €12.05 | €14.20 +17.87% | 11.08% | €17.63 | €11.30 | €13.20 | 16 |
| Jan ’25 | €11.95 | €13.88 +16.17% | 11.98% | €17.55 | €10.85 | €12.80 | 16 |
| Dec ’24 | €11.75 | €13.79 +17.35% | 11.91% | €17.46 | €10.79 | €12.50 | 16 |
| Nov ’24 | €10.65 | €14.29 +34.22% | 12.26% | €18.38 | €11.21 | €12.80 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 01:36 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hiscox Ltd는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Michael Christodoulou | Berenberg |