Hiscox 가치 평가
H2X3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 H2X3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: H2X3 ( €13.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: H2X3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
H2X3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: H2X3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
H2X3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 6.4x |
수익 | US$720.80m |
시가총액 | US$4.63b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.1x |
기업 가치/EBITDA | 5.7x |
PEG 비율 | -2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 H2X3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: H2X3은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
H2X3 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: H2X3 은 Price-To-Earnings 6.4 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
H2X3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 6.4x |
공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: H2X3 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €13.10 | €15.81 +20.7% | 8.5% | €18.68 | €14.01 | n/a | 14 |
Dec ’25 | €12.50 | €15.69 +25.5% | 8.6% | €18.42 | €14.05 | n/a | 14 |
Nov ’25 | €12.80 | €15.72 +22.8% | 7.1% | €17.94 | €13.58 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €13.60 | €15.48 +13.8% | 6.9% | €17.40 | €13.27 | n/a | 16 |
Sep ’25 | €13.90 | €15.04 +8.2% | 9.6% | €17.43 | €11.70 | n/a | 16 |
Aug ’25 | €14.80 | €15.35 +3.7% | 11.7% | €18.25 | €11.36 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €13.50 | €15.31 +13.4% | 11.3% | €18.34 | €11.42 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €13.40 | €15.01 +12.0% | 11.1% | €18.13 | €11.38 | n/a | 16 |
May ’25 | €14.30 | €15.11 +5.7% | 10.7% | €18.36 | €11.53 | n/a | 16 |
Apr ’25 | €14.35 | €14.78 +3.0% | 11.7% | €18.17 | €11.41 | n/a | 16 |
Mar ’25 | €13.25 | €14.31 +8.0% | 11.0% | €17.48 | €11.34 | n/a | 16 |
Feb ’25 | €12.05 | €14.20 +17.9% | 11.1% | €17.63 | €11.30 | n/a | 16 |
Jan ’25 | €11.95 | €13.88 +16.2% | 12.0% | €17.55 | €10.85 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €11.75 | €13.79 +17.4% | 11.9% | €17.46 | €10.79 | €12.50 | 16 |
Nov ’24 | €10.65 | €14.29 +34.2% | 12.3% | €18.38 | €11.21 | €12.80 | 16 |
Oct ’24 | €11.55 | €14.64 +26.7% | 10.8% | €18.34 | €11.18 | €13.60 | 16 |
Sep ’24 | €11.65 | €14.42 +23.8% | 10.9% | €17.95 | €11.40 | €13.90 | 16 |
Aug ’24 | €12.35 | €14.08 +14.0% | 13.4% | €18.34 | €10.63 | €14.80 | 17 |
Jul ’24 | €12.65 | €14.00 +10.7% | 13.2% | €17.58 | €10.83 | €13.50 | 17 |
Jun ’24 | €13.60 | €14.04 +3.2% | 13.2% | €17.67 | €10.88 | €13.40 | 17 |
May ’24 | €13.15 | €13.27 +0.9% | 13.3% | €17.20 | €10.43 | €14.30 | 17 |
Apr ’24 | €12.50 | €13.24 +5.9% | 13.3% | €17.48 | €10.60 | €14.35 | 17 |
Mar ’24 | €12.80 | €13.15 +2.8% | 13.4% | €17.14 | €10.61 | €13.25 | 17 |
Feb ’24 | €12.60 | €12.73 +1.1% | 13.7% | €16.87 | €10.44 | €12.05 | 17 |
Jan ’24 | €12.30 | €12.05 -2.1% | 17.5% | €16.38 | €9.36 | €11.95 | 17 |
Dec ’23 | €11.40 | €11.93 +4.6% | 17.2% | €16.29 | €9.31 | €11.75 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 10:18 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hiscox Ltd 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Andrew Broadfield | Barclays |
Ivan Bokhmat | Barclays |
Tryfonas Spyrou | Berenberg |