Hiscox Ltd

DB:H2X3 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Hiscox 가치 평가

H2X3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H2X3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H2X3 ( €12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H2X3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H2X3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H2X3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H2X3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H2X3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H2X3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익US$720.80m
시가총액US$4.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H2X3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H2X3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.1b
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
H2X3 Hiscox
6.1x-2.4%€3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: H2X3은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H2X3 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H2X3 6.1x업계 평균 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H2X3 은 Price-To-Earnings 6.1 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H2X3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H2X3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H2X3 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H2X3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.30
€15.83
+28.7%
8.4%€18.39€14.03n/a14
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.8%
7.1%€17.94€13.58n/a14
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.8%
6.9%€17.40€13.27n/a16
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.2%
9.6%€17.43€11.70n/a16
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.7%
11.7%€18.25€11.36n/a16
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.4%
11.3%€18.34€11.42n/a16
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.0%
11.1%€18.13€11.38n/a16
May ’25€14.30
€15.11
+5.7%
10.7%€18.36€11.53n/a16
Apr ’25€14.35
€14.78
+3.0%
11.7%€18.17€11.41n/a16
Mar ’25€13.25
€14.31
+8.0%
11.0%€17.48€11.34n/a16
Feb ’25€12.05
€14.20
+17.9%
11.1%€17.63€11.30n/a16
Jan ’25€11.95
€13.88
+16.2%
12.0%€17.55€10.85n/a16
Dec ’24€11.75
€13.79
+17.4%
11.9%€17.46€10.79n/a16
Nov ’24€10.65
€14.29
+34.2%
12.3%€18.38€11.21€12.8016
Oct ’24€11.55
€14.64
+26.7%
10.8%€18.34€11.18€13.6016
Sep ’24€11.65
€14.42
+23.8%
10.9%€17.95€11.40€13.9016
Aug ’24€12.35
€14.08
+14.0%
13.4%€18.34€10.63€14.8017
Jul ’24€12.65
€14.00
+10.7%
13.2%€17.58€10.83€13.5017
Jun ’24€13.60
€14.04
+3.2%
13.2%€17.67€10.88€13.4017
May ’24€13.15
€13.27
+0.9%
13.3%€17.20€10.43€14.3017
Apr ’24€12.50
€13.24
+5.9%
13.3%€17.48€10.60€14.3517
Mar ’24€12.80
€13.15
+2.8%
13.4%€17.14€10.61€13.2517
Feb ’24€12.60
€12.73
+1.1%
13.7%€16.87€10.44€12.0517
Jan ’24€12.30
€12.05
-2.1%
17.5%€16.38€9.36€11.9517
Dec ’23€11.40
€11.93
+4.6%
17.2%€16.29€9.31€11.7517
Nov ’23€10.00
€12.31
+23.1%
15.4%€17.21€9.84€10.6518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arch Capital Group

US$36.3b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$91.14

7D

-2.5%

1Y

18.4%

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.08

7D

3.0%

1Y

5.2%

HCI Group

US$1.1b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

-2.8%

1Y

36.8%