Fairfax Financial Holdings 가치 평가
FFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FFX ( €1330 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4167.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FFX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | US$4.00b |
| 시가총액 | US$30.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.2x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.6x | 7.1% | €30.7b |
TLX Talanx | 11.2x | 5.3% | €21.2b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.6x | 3.3% | €66.3b |
ALV Allianz | 12.5x | 6.5% | €118.0b |
FFX Fairfax Financial Holdings | 7.6x | -13.4% | €43.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: FFX은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FFX 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FFX 은 Price-To-Earnings 7.6 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFX 7.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,330.00 | €1,436.85 +8.0% | 17.0% | €1,616.75 | €899.14 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1,340.00 | €1,366.44 +2.0% | 17.3% | €1,584.09 | €851.45 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1,334.00 | €1,366.44 +2.4% | 17.3% | €1,584.09 | €851.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1,140.00 | €1,337.81 +17.4% | 18.2% | €1,589.95 | €854.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1,138.00 | €1,206.95 +6.1% | 16.7% | €1,393.31 | €779.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1,086.00 | €1,206.95 +11.1% | 16.7% | €1,393.31 | €779.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1,088.00 | €1,215.76 +11.7% | 16.5% | €1,402.01 | €795.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1,064.00 | €1,220.65 +14.7% | 16.6% | €1,422.09 | €795.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1,016.00 | €1,220.65 +20.1% | 16.6% | €1,422.09 | €795.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1,030.00 | €1,219.65 +18.4% | 17.4% | €1,431.37 | €805.54 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1,010.00 | €1,148.48 +13.7% | 21.1% | €1,362.96 | €662.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €985.00 | €1,123.80 +14.1% | 20.1% | €1,374.07 | €665.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €965.00 | €1,107.29 +14.7% | 20.9% | €1,367.29 | €652.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €835.00 | €1,049.56 +25.7% | 17.5% | €1,230.61 | €663.40 | €1,340.00 | 6 |
| Dec ’24 | €840.00 | €1,049.56 +24.9% | 17.5% | €1,230.61 | €663.40 | €1,334.00 | 6 |
| Nov ’24 | €785.00 | €988.44 +25.9% | 16.7% | €1,224.60 | €668.08 | €1,140.00 | 6 |
| Oct ’24 | €790.00 | €944.54 +19.6% | 20.3% | €1,160.69 | €543.91 | €1,138.00 | 6 |
| Sep ’24 | €760.00 | €944.54 +24.3% | 20.3% | €1,160.69 | €543.91 | €1,086.00 | 6 |
| Aug ’24 | €720.00 | €905.48 +25.8% | 20.0% | €1,099.91 | €530.77 | €1,088.00 | 6 |
| Jul ’24 | €680.00 | €872.13 +28.3% | 19.7% | €1,101.09 | €543.70 | €1,064.00 | 6 |
| Jun ’24 | €670.00 | €842.70 +25.8% | 19.9% | €1,104.52 | €545.40 | €1,016.00 | 6 |
| May ’24 | €625.00 | €776.20 +24.2% | 17.3% | €900.55 | €490.50 | €1,030.00 | 6 |
| Apr ’24 | €616.50 | €752.40 +22.0% | 15.8% | €880.59 | €500.93 | €1,010.00 | 6 |
| Mar ’24 | €660.50 | €743.70 +12.6% | 14.7% | €842.15 | €509.96 | €985.00 | 6 |
| Feb ’24 | €605.00 | €679.12 +12.3% | 14.3% | €750.33 | €466.16 | €965.00 | 6 |
| Jan ’24 | €553.50 | €630.97 +14.0% | 15.1% | €767.83 | €477.03 | €835.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 17:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fairfax Financial Holdings Limited 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |