Fidelity National Financial 가치 평가
F1EF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 F1EF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: F1EF ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: F1EF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
F1EF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: F1EF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| F1EF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$751.00m |
| 시가총액 | US$15.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 F1EF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.3x | ||
TLX Talanx | 11.5x | 5.3% | €21.8b |
HNR1 Hannover Rück | 13.6x | 5.6% | €30.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.7x | 2.6% | €66.6b |
ALV Allianz | 12.2x | 6.3% | €115.9b |
F1EF Fidelity National Financial | 20.5x | 26.1% | €15.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: F1EF은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
F1EF 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: F1EF 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
F1EF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: F1EF 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.00 | €65.46 +21.2% | 8.1% | €74.13 | €58.72 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €53.50 | €64.03 +19.7% | 8.5% | €72.20 | €56.05 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €60.00 | €62.70 +4.5% | 8.7% | €70.91 | €55.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.00 | €59.40 +8.0% | 8.8% | €69.24 | €53.75 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €56.00 | €55.41 -1.1% | 5.1% | €57.82 | €50.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €53.00 | €55.24 +4.2% | 5.1% | €58.59 | €51.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €51.50 | €54.33 +5.5% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.00 | €54.33 +18.1% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.40 | €54.45 +17.4% | 4.4% | €57.55 | €51.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €47.20 | €54.19 +14.8% | 4.6% | €58.95 | €51.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.79 | €53.26 +11.4% | 6.3% | €58.60 | €47.61 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.53 | €53.44 +14.9% | 6.8% | €59.14 | €48.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.05 | €51.17 +11.1% | 8.4% | €59.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.35 | €46.50 +0.3% | 7.1% | €50.95 | €40.76 | €53.50 | 5 |
| Dec ’24 | €40.86 | €45.23 +10.7% | 7.9% | €50.56 | €40.45 | €60.00 | 5 |
| Nov ’24 | €36.87 | €44.85 +21.6% | 6.7% | €49.10 | €40.60 | €55.00 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €45.17 +16.6% | 6.7% | €49.19 | €40.67 | €56.00 | 4 |
| Sep ’24 | €37.90 | €43.96 +16.0% | 5.2% | €47.38 | €41.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €35.28 | €40.02 +13.4% | 6.1% | €42.69 | €36.47 | €51.50 | 4 |
| Jul ’24 | €32.88 | €41.48 +26.2% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.77 | €41.48 +30.6% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.40 | 3 |
| May ’24 | €31.40 | €44.18 +40.7% | 7.9% | €51.12 | €41.99 | €47.20 | 5 |
| Apr ’24 | €31.40 | €45.58 +45.2% | 7.0% | €51.88 | €43.55 | €47.79 | 5 |
| Mar ’24 | €37.60 | €46.00 +22.4% | 7.7% | €52.79 | €42.42 | €46.53 | 5 |
| Feb ’24 | €40.40 | €46.94 +16.2% | 6.9% | €51.54 | €43.25 | €46.05 | 5 |
| Jan ’24 | €35.60 | €48.13 +35.2% | 6.0% | €53.48 | €44.89 | €46.35 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 03:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fidelity National Financial, Inc. 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |