Discovery 가치 평가
D3H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D3H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D3H ( €9.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D3H 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
D3H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D3H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D3H 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | R7.14b |
| 시가총액 | R130.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D3H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.6x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.6% | €30.2b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €65.1b |
D3H Discovery | 18.2x | 14.6% | €130.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: D3H은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
D3H 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D3H 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
D3H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D3H 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.85 | €9.96 +1.1% | 13.6% | €12.37 | €8.27 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.00 | €9.81 -1.9% | 12.7% | €11.99 | €8.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.35 | €9.74 +4.1% | 10.2% | €11.31 | €8.26 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.75 | €9.87 +12.8% | 7.1% | €11.17 | €9.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.75 | €9.20 +18.8% | 5.3% | €10.03 | €8.83 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.00 | €9.25 +32.2% | 4.0% | €9.86 | €8.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.80 | €9.47 +39.3% | 3.7% | €10.06 | €9.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.55 | €9.35 +68.5% | 4.4% | €10.04 | €8.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.80 | €9.01 +55.3% | 3.9% | €9.62 | €8.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.95 | €9.01 +51.4% | 3.9% | €9.62 | €8.79 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.45 | €9.10 +41.0% | 4.6% | €9.82 | €8.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.70 | €9.10 +35.8% | 4.6% | €9.82 | €8.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.00 | €8.99 +28.4% | 7.0% | €9.97 | €8.24 | €9.75 | 4 |
| Dec ’24 | €6.40 | €8.99 +40.4% | 7.0% | €9.97 | €8.24 | €10.00 | 4 |
| Nov ’24 | €6.45 | €9.03 +40.0% | 5.1% | €9.80 | €8.57 | €9.35 | 4 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.07 +29.5% | 5.6% | €9.92 | €8.68 | €8.75 | 4 |
| Sep ’24 | €7.15 | €9.02 +26.1% | 6.3% | €9.98 | €8.52 | €7.75 | 4 |
| Aug ’24 | €7.90 | €9.32 +18.0% | 7.0% | €10.23 | €8.74 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7.05 | €9.03 +28.1% | 4.6% | €9.61 | €8.62 | €6.80 | 3 |
| Jun ’24 | €6.25 | €8.81 +40.9% | 2.9% | €9.06 | €8.56 | €5.55 | 2 |
| May ’24 | €7.00 | €8.81 +25.8% | 2.9% | €9.06 | €8.56 | €5.80 | 2 |
| Apr ’24 | €7.15 | €9.13 +27.7% | 7.0% | €9.98 | €8.45 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €7.65 | €9.13 +19.3% | 7.0% | €9.98 | €8.45 | €6.45 | 3 |
| Feb ’24 | €7.20 | €9.16 +27.3% | 14.8% | €10.54 | €7.31 | €6.70 | 3 |
| Jan ’24 | €6.75 | €9.16 +35.8% | 14.8% | €10.54 | €7.31 | €7.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 01:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Discovery Limited 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adrienne Damant | Avior Capital Markets |
| Robert Rice | Barclays |
| Marius Strydom | BofA Global Research |