Direct Line Insurance Group plc

DB:D1LN 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Direct Line Insurance Group 가치 평가

D1LN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D1LN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D1LN ( €2.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D1LN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D1LN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D1LN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 D1LN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D1LN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D1LN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익UK£302.60m
시가총액UK£2.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D1LN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D1LN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.5x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.2x38.8%€576.0m
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.6%€29.6b
D1LN Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: D1LN은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

D1LN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
D1LN 9.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D1LN 은 Price-To-Earnings 9.6 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

D1LN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D1LN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D1LN 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D1LN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.74
€2.60
-5.2%
19.4%€4.21€1.98n/a14
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.2%
15.3%€4.21€2.35n/a17
Oct ’25€2.21
€2.69
+21.3%
15.2%€4.16€2.32n/a17
Sep ’25€2.24
€2.71
+20.6%
16.2%€4.15€2.31n/a17
Aug ’25€2.20
€2.71
+23.1%
16.4%€4.16€2.32n/a17
Jul ’25€2.35
€2.73
+16.1%
15.9%€4.12€2.30n/a16
Jun ’25€2.44
€2.71
+10.9%
15.9%€4.10€2.28n/a16
May ’25€2.16
€2.76
+27.7%
15.9%€4.10€2.28n/a14
Apr ’25€2.26
€2.67
+18.6%
17.8%€4.09€1.99n/a13
Mar ’25€2.34
€2.46
+5.3%
22.7%€4.09€1.75n/a13
Feb ’25€1.95
€2.46
+26.3%
20.8%€4.09€1.75n/a15
Jan ’25€2.10
€2.39
+13.8%
23.4%€4.08€1.75n/a14
Dec ’24€2.24
€2.38
+6.5%
23.6%€4.09€1.75n/a14
Nov ’24€1.67
€2.21
+32.5%
25.9%€4.03€1.73€1.9213
Oct ’24€1.94
€2.31
+19.0%
28.3%€4.08€1.75€2.2113
Sep ’24€1.82
€2.29
+25.8%
26.2%€4.09€1.75€2.2417
Aug ’24€1.69
€2.27
+34.2%
26.4%€4.04€1.73€2.2017
Jul ’24€1.49
€2.34
+56.8%
24.4%€4.06€1.76€2.3518
Jun ’24€1.87
€2.32
+24.4%
24.4%€4.02€1.75€2.4418
May ’24€1.91
€2.31
+20.6%
24.5%€3.96€1.72€2.1618
Apr ’24€1.51
€2.27
+50.5%
26.2%€3.98€1.55€2.2618
Mar ’24€2.03
€2.32
+14.2%
25.6%€3.97€1.61€2.3418
Feb ’24€2.06
€2.53
+22.7%
24.9%€3.99€1.62€1.9518
Jan ’24€2.49
€2.83
+13.5%
17.9%€4.07€1.98€2.1018
Dec ’23€2.43
€2.82
+16.0%
17.7%€4.07€1.98€2.2418
Nov ’23€2.35
€2.86
+21.9%
17.2%€4.06€2.03€1.6719

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Hamilton Insurance Group

US$1.9b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.20

7D

-1.7%

1Y

28.4%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.52

7D

-5.0%

1Y

13.9%

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.30

7D

-1.8%

1Y

10.8%