China Life Insurance 가치 평가

CHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHL ( €1.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

CHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.8x
ALV Allianz	12.1x	6.3%	€114.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München	11.4x	2.6%	€65.1b
WUW Wüstenrot & Württembergische	26.1x	25.4%	€1.1b
HNR1 Hannover Rück	13.4x	5.6%	€30.2b
CHL China Life Insurance	4.3x	-18.8%	€974.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CHL은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CHL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHL 은 Price-To-Earnings 4.3 German Insurance 업계 평균( 13.1 x).

CHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.3x
공정 PE 비율	4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHL 은 예상 4.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.72	€2.25 +31.2%	12.2%	€2.78	€1.67	n/a	17
Dec ’25	€1.75	€2.24 +27.9%	13.8%	€2.80	€1.65	n/a	18
Nov ’25	€1.92	€2.08 +8.3%	18.1%	€2.75	€1.36	n/a	18
Oct ’25	€1.70	€1.74 +2.3%	14.7%	€2.32	€1.29	n/a	19
Sep ’25	€1.33	€1.70 +27.7%	15.5%	€2.33	€1.15	n/a	19
Aug ’25	€1.24	€1.72 +39.0%	14.0%	€2.37	€1.30	n/a	19
Jul ’25	€1.35	€1.76 +29.9%	15.0%	€2.38	€1.31	n/a	21
Jun ’25	€1.29	€1.72 +33.2%	15.3%	€2.36	€1.30	n/a	22
May ’25	€1.21	€1.72 +42.6%	18.5%	€2.39	€0.91	n/a	21
Apr ’25	€1.08	€1.69 +57.1%	19.1%	€2.36	€0.90	n/a	21
Mar ’25	€1.11	€1.73 +56.2%	21.0%	€2.36	€0.90	n/a	22
Feb ’25	€1.05	€1.77 +69.5%	20.1%	€2.39	€0.89	n/a	22
Jan ’25	€1.14	€1.89 +65.7%	17.3%	€2.58	€1.19	€1.78	22
Dec ’24	€1.21	€1.92 +59.5%	17.1%	€2.59	€1.19	€1.75	22
Nov ’24	€1.26	€1.93 +53.2%	16.8%	€2.61	€1.21	€1.92	24
Oct ’24	€1.42	€2.04 +43.5%	15.5%	€2.76	€1.45	€1.70	23
Sep ’24	€1.40	€2.02 +44.6%	13.8%	€2.70	€1.52	€1.33	24
Aug ’24	€1.55	€2.05 +32.2%	16.8%	€2.67	€1.41	€1.24	23
Jul ’24	€1.51	€2.05 +35.7%	15.9%	€2.70	€1.42	€1.35	23
Jun ’24	€1.55	€2.10 +35.7%	15.6%	€2.69	€1.46	€1.29	23
May ’24	€1.68	€2.01 +19.4%	16.4%	€2.68	€1.47	€1.21	23
Apr ’24	€1.50	€2.09 +39.3%	17.6%	€2.94	€1.46	€1.08	22
Mar ’24	€1.62	€2.05 +26.3%	15.2%	€2.65	€1.51	€1.11	23
Feb ’24	€1.62	€2.01 +24.0%	15.3%	€2.63	€1.50	€1.05	23
Jan ’24	€1.59	€1.80 +13.8%	16.5%	€2.61	€1.34	€1.14	21

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

China Life Insurance Company Limited 63 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.