Assicurazioni Generali S.p.A.

DB:ASG 주식 보고서

시가총액: €41.4b

Assicurazioni Generali 가치 평가

ASG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASG ( €26.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익€3.50b
시가총액€41.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
ASG Assicurazioni Generali
11.8x8.6%€41.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ASG은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASG 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASG 11.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASG 은 Price-To-Earnings 11.8 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASG 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.90
€27.19
+1.1%
10.3%€32.67€22.50n/a18
Dec ’25€27.06
€26.53
-1.9%
11.3%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.48
€25.82
+1.3%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.89
€25.29
-2.3%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.93
€24.21
-2.9%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.43
€24.33
+3.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.78
€24.22
+1.8%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.62
€23.65
+0.1%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.96
€22.93
-0.1%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.62
€22.80
-3.5%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€22.00
€21.69
-1.4%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.42
€21.15
+3.6%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.08
€20.83
+9.2%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.95
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60€27.0619
Nov ’24€18.87
€20.87
+10.6%
8.9%€24.40€17.60€25.4819
Oct ’24€19.29
€20.87
+8.2%
8.9%€24.40€17.60€25.8919
Sep ’24€19.21
€20.16
+5.0%
8.4%€24.40€17.60€24.9319
Aug ’24€19.20
€19.91
+3.7%
7.4%€23.50€17.60€23.4319
Jul ’24€18.50
€19.63
+6.1%
8.2%€23.50€17.00€23.7820
Jun ’24€17.93
€19.47
+8.6%
8.6%€23.50€15.50€23.6221
May ’24€18.76
€19.47
+3.8%
8.6%€23.50€15.50€22.9621
Apr ’24€18.40
€19.49
+5.9%
8.4%€23.50€15.50€23.6221
Mar ’24€18.62
€18.78
+0.9%
8.5%€22.60€15.50€22.0021
Feb ’24€18.08
€18.55
+2.6%
9.6%€22.60€15.50€20.4221
Jan ’24€16.73
€18.43
+10.2%
9.7%€22.60€14.70€19.0821
Dec ’23€17.12
€18.23
+6.5%
9.1%€22.60€14.70€18.9521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 09:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Assicurazioni Generali S.p.A. 51 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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