iA Financial Corporation Inc.

DB:1OD 주식 보고서

시가총액: €8.5b

iA Financial 가치 평가

1OD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1OD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1OD ( €90.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €241.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1OD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1OD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1OD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1OD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1OD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CA$970.00m
시가총액CA$12.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1OD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1OD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.8x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
1OD iA Financial
12.8x7.5%€12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1OD은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1OD 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1OD 12.8x업계 평균 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1OD 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1OD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1OD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OD 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1OD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€90.50
€91.66
+1.3%
5.1%€96.73€81.85n/a8
Nov ’25€74.50
€78.91
+5.9%
7.1%€87.44€69.55n/a8
Oct ’25€74.00
€71.55
-3.3%
4.8%€76.06€65.38n/a8
Sep ’25€68.50
€71.55
+4.5%
4.8%€76.06€65.38n/a8
Aug ’25€62.00
€68.45
+10.4%
5.3%€74.15€62.12n/a8
Jul ’25€58.00
€68.74
+18.5%
4.2%€73.33€63.14n/a8
Jun ’25€59.50
€68.74
+15.5%
4.2%€73.33€63.14n/a8
May ’25€58.00
€67.46
+16.3%
4.6%€70.28€60.72n/a8
Apr ’25€57.50
€67.48
+17.4%
5.1%€72.07€60.51n/a8
Mar ’25€57.00
€67.89
+19.1%
5.3%€72.33€60.73n/a8
Feb ’25€62.50
€69.74
+11.6%
3.8%€72.84€64.59n/a8
Jan ’25€61.00
€66.65
+9.3%
3.4%€69.57€62.88n/a8
Dec ’24€61.00
€66.65
+9.3%
3.4%€69.57€62.88n/a8
Nov ’24€55.00
€69.46
+26.3%
4.5%€75.81€65.37€74.508
Oct ’24€59.50
€68.18
+14.6%
4.3%€74.14€64.61€74.008
Sep ’24€57.50
€68.18
+18.6%
4.3%€74.14€64.61€68.508
Aug ’24€62.50
€68.52
+9.6%
4.9%€75.37€65.09€62.009
Jul ’24€61.50
€66.60
+8.3%
2.7%€70.60€64.49€58.009
Jun ’24€60.00
€66.60
+11.0%
2.7%€70.60€64.49€59.509
May ’24€60.50
€65.18
+7.7%
4.1%€69.53€61.51€58.009
Apr ’24€57.00
€67.50
+18.4%
3.7%€72.41€64.05€57.509
Mar ’24€63.00
€67.50
+7.1%
3.7%€72.41€64.05€57.009
Feb ’24€56.50
€61.86
+9.5%
6.1%€70.23€57.84€62.509
Jan ’24€55.00
€59.67
+8.5%
5.4%€64.68€53.78€61.009
Dec ’23€54.00
€59.67
+10.5%
5.4%€64.68€53.78€61.009
Nov ’23€56.00
€61.39
+9.6%
5.5%€65.65€54.58€55.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%