Phoenix Group Holdings 가치 평가
1BF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1BF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1BF ( €6.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1BF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1BF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1BF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1BF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | UK£25.21b |
| 시가총액 | UK£5.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1BF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
TLX Talanx | 0.4x | 7.9% | €20.9b |
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 1.1x | 8.0% | €66.2b |
1BF Phoenix Group Holdings | 0.2x | -27.6% | €5.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 1BF은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1BF 의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1BF 은 Price-To-Sales 0.2 German Insurance 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1BF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1BF 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.20 | €7.17 +15.8% | 12.1% | €8.97 | €6.03 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €6.21 | €7.16 +15.3% | 11.9% | €8.95 | €6.14 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €5.94 | €7.12 +19.8% | 11.8% | €8.90 | €6.11 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €6.67 | €7.11 +6.7% | 10.9% | €8.82 | €6.06 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €6.67 | €7.07 +6.0% | 11.5% | €8.68 | €5.84 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €6.44 | €7.12 +10.6% | 11.6% | €8.82 | €5.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €6.23 | €7.09 +13.7% | 12.0% | €8.75 | €5.89 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.02 +17.0% | 11.5% | €8.64 | €5.81 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.76 | €6.98 +21.1% | 11.3% | €8.62 | €5.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €6.45 | €7.05 +9.3% | 13.6% | €8.67 | €5.19 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.00 +16.6% | 13.9% | €8.69 | €5.21 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €5.90 | €7.01 +18.9% | 14.2% | €8.71 | €5.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €6.15 | €6.78 +10.3% | 14.9% | €8.67 | €4.84 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.55 | €6.76 +21.7% | 15.2% | €8.60 | €4.63 | €6.21 | 13 |
| Nov ’24 | €5.20 | €6.94 +33.4% | 13.8% | €8.53 | €4.94 | €5.94 | 13 |
| Oct ’24 | €5.50 | €7.52 +36.7% | 12.0% | €8.71 | €5.77 | €6.67 | 14 |
| Sep ’24 | €6.10 | €7.83 +28.4% | 9.9% | €9.02 | €6.56 | €6.67 | 14 |
| Aug ’24 | €6.55 | €8.07 +23.3% | 8.6% | €9.34 | €6.77 | €6.44 | 14 |
| Jul ’24 | €6.20 | €8.25 +33.0% | 8.5% | €9.69 | €7.32 | €6.23 | 15 |
| Jun ’24 | €6.45 | €8.21 +27.4% | 9.1% | €9.56 | €7.22 | €6.00 | 15 |
| May ’24 | €6.55 | €8.16 +24.5% | 8.7% | €9.45 | €7.14 | €5.76 | 15 |
| Apr ’24 | €6.35 | €8.09 +27.5% | 9.0% | €9.45 | €7.14 | €6.45 | 16 |
| Mar ’24 | €7.15 | €8.24 +15.3% | 9.6% | €9.75 | €7.20 | €6.00 | 16 |
| Feb ’24 | €7.35 | €8.27 +12.5% | 9.7% | €9.75 | €7.20 | €5.90 | 16 |
| Jan ’24 | €6.90 | €8.32 +20.6% | 9.5% | €9.86 | €7.28 | €6.15 | 17 |
| Dec ’23 | €7.00 | €8.50 +21.4% | 9.5% | €9.74 | €7.13 | €5.55 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 06:09 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Phoenix Group Holdings plc 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Larissa van Deventer | Barclays |
| Trevor Moss | Berenberg |