HCI Group, Inc.

DB:0H5 주식 보고서

시가총액: €1.2b

HCI Group 가치 평가

0H5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0H5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€432.22
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0H5 ( €118 )는 당사 추정치인 공정 가치( €432.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0H5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0H5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0H5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0H5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0H5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0H5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$140.49m
시가총액US$1.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0H5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0H5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.4x25.4%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.8x38.8%€534.5m
EIG Employers Holdings
9.1x-19.2%US$1.2b
IGIC International General Insurance Holdings
7.9x0.9%US$1.1b
0H5 HCI Group
9.1x6.2%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0H5은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0H5 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0H5 9.1x업계 평균 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0H5 은 Price-To-Earnings 9.1 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0H5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0H5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H5 9.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0H5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.00
€138.64
+17.5%
6.9%€145.68€122.37n/a4
Jan ’26€112.00
€133.52
+19.2%
6.4%€142.80€119.95n/a4
Dec ’25€115.00
€129.45
+12.6%
8.2%€139.95€111.96n/a4
Nov ’25€104.00
€126.32
+21.5%
7.0%€134.43€111.25n/a4
Oct ’25€96.00
€126.18
+31.4%
3.9%€131.86€118.22n/a4
Sep ’25€85.50
€126.18
+47.6%
3.9%€131.86€118.22n/a4
Aug ’25€87.00
€123.97
+42.5%
5.5%€129.28€112.65n/a4
Jul ’25€86.50
€123.97
+43.3%
5.5%€129.28€112.65n/a4
Jun ’25€90.00
€123.97
+37.7%
5.5%€129.28€112.65n/a4
May ’25€106.00
€117.40
+10.8%
5.9%€127.90€109.63n/a4
Apr ’25€106.00
€117.40
+10.8%
5.9%€127.90€109.63n/a4
Mar ’25€90.50
€93.87
+3.7%
8.5%€102.08€82.03n/a4
Feb ’25€83.00
€93.87
+13.1%
8.5%€102.08€82.03n/a4
Jan ’25€77.50
€90.47
+16.7%
7.4%€100.52€82.24€112.004
Dec ’24€77.50
€90.47
+16.7%
7.4%€100.52€82.24€115.004
Nov ’24€55.50
€78.27
+41.0%
16.0%€94.68€64.38€104.003
Oct ’24€50.50
€77.06
+52.6%
16.0%€93.22€63.39€96.003
Sep ’24€48.80
€76.03
+55.8%
16.0%€91.97€62.54€85.503
Aug ’24€57.00
€74.42
+30.6%
17.4%€92.25€61.81€87.003
Jul ’24€58.00
€74.42
+28.3%
17.4%€92.25€61.81€86.503
Jun ’24€49.40
€74.42
+50.6%
17.4%€92.25€61.81€90.003
May ’24€46.40
€74.93
+61.5%
17.9%€93.28€61.56€106.003
Apr ’24€47.80
€74.93
+56.8%
17.9%€93.28€61.56€106.003
Mar ’24€49.20
€60.46
+22.9%
14.5%€69.23€51.69€90.502
Feb ’24€45.80
€60.46
+32.0%
14.5%€69.23€51.69€83.002
Jan ’24€38.40
€84.91
+121.1%
11.8%€94.90€74.92€77.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€138.35
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 13:39
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HCI Group, Inc. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities