HCI Group 가치 평가
0H5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H5 ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €380.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0H5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.2x |
| 수익 | US$140.49m |
| 시가총액 | US$1.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.4x | 38.4% | €599.0m |
RLV RheinLand Holding | 12.5x | n/a | €112.9m |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.3x | 1.7% | US$1.1b |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 22.1x | n/a | €95.5m |
0H5 HCI Group | 8.2x | 13.8% | €1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0H5은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0H5 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H5 은 Price-To-Earnings 8.2 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H5 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €104.00 | €129.45 +24.5% | 8.2% | €139.95 | €111.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €125.99 +21.1% | 7.0% | €134.08 | €110.96 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.4% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.6% | 3.9% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.5% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.3% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €90.00 | €123.97 +37.7% | 5.5% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €117.40 +10.8% | 5.9% | €127.90 | €109.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €90.50 | €93.87 +3.7% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.87 +13.1% | 8.5% | €102.08 | €82.03 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €77.50 | €90.47 +16.7% | 7.4% | €100.52 | €82.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €55.50 | €78.27 +41.0% | 16.0% | €94.68 | €64.38 | €104.00 | 3 |
| Oct ’24 | €50.50 | €77.06 +52.6% | 16.0% | €93.22 | €63.39 | €96.00 | 3 |
| Sep ’24 | €48.80 | €76.03 +55.8% | 16.0% | €91.97 | €62.54 | €85.50 | 3 |
| Aug ’24 | €57.00 | €74.42 +30.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €87.00 | 3 |
| Jul ’24 | €58.00 | €74.42 +28.3% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €86.50 | 3 |
| Jun ’24 | €49.40 | €74.42 +50.6% | 17.4% | €92.25 | €61.81 | €90.00 | 3 |
| May ’24 | €46.40 | €74.93 +61.5% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Apr ’24 | €47.80 | €74.93 +56.8% | 17.9% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
| Mar ’24 | €49.20 | €60.46 +22.9% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €90.50 | 2 |
| Feb ’24 | €45.80 | €60.46 +32.0% | 14.5% | €69.23 | €51.69 | €83.00 | 2 |
| Jan ’24 | €38.40 | €84.91 +121.1% | 11.8% | €94.90 | €74.92 | €77.50 | 2 |
| Dec ’23 | €35.60 | €84.91 +138.5% | 11.8% | €94.90 | €74.92 | €77.50 | 2 |
| Nov ’23 | €36.80 | €88.78 +141.2% | 14.3% | €101.46 | €76.10 | €55.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Arch Capital Group
US$36.3b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$91.14
7D
-2.5%
1Y
18.4%
Sagicor Financial
CA$838.1m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.08
7D
3.0%
1Y
5.2%
Hiscox
UK£3.5b
Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.
H2X3
UK£12.30
7D
-1.6%
1Y
7.9%