HCI Group 가치 평가
0H5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0H5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0H5 ( €143 )는 당사 추정치인 공정 가치( €419.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0H5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0H5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 수익 | US$126.03m |
| 시가총액 | US$1.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0H5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.1x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 38.7x | 20.63% | €1.3b |
LRE Lancashire Holdings | 6x | 0.16% | UK£1.4b |
LPI LPI Capital Bhd | 15.8x | 5.74% | RM 5.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 19.8x | 15.47% | US$2.5b |
0H5 HCI Group | 15.1x | 19.10% | €1.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0H5은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0H5 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H5 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 15.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0H5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H5 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €143.00 | €167.49 +17.12% | 14.49% | €200.18 | €131.68 | n/a | 4 |
| May ’26 | €127.00 | €139.54 +9.88% | 4.54% | €145.50 | €130.51 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €137.00 | €146.62 +7.02% | 4.54% | €152.87 | €137.12 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €119.00 | €143.67 +20.73% | 9.62% | €159.09 | €121.49 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €117.00 | €138.64 +18.49% | 6.92% | €145.68 | €122.37 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €112.00 | €133.52 +19.21% | 6.38% | €142.80 | €119.95 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €115.00 | €129.45 +12.57% | 8.21% | €139.95 | €111.96 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €126.32 +21.46% | 7.05% | €134.43 | €111.25 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.44% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.58% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.49% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.31% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €90.00 | €123.97 +37.74% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €106.00 | €117.40 +10.75% | 5.86% | €127.90 | €109.63 | €127.00 | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €117.40 +10.75% | 5.86% | €127.90 | €109.63 | €137.00 | 4 |
| Mar ’25 | €90.50 | €93.87 +3.73% | 8.52% | €102.08 | €82.03 | €119.00 | 4 |
| Feb ’25 | €83.00 | €93.87 +13.10% | 8.52% | €102.08 | €82.03 | €117.00 | 4 |
| Jan ’25 | €77.50 | €90.47 +16.73% | 7.35% | €100.52 | €82.24 | €112.00 | 4 |
| Dec ’24 | €77.50 | €90.47 +16.73% | 7.35% | €100.52 | €82.24 | €115.00 | 4 |
| Nov ’24 | €55.50 | €78.27 +41.02% | 15.97% | €94.68 | €64.38 | €104.00 | 3 |
| Oct ’24 | €50.50 | €77.06 +52.60% | 15.97% | €93.22 | €63.39 | €96.00 | 3 |
| Sep ’24 | €48.80 | €76.03 +55.80% | 15.97% | €91.97 | €62.54 | €85.50 | 3 |
| Aug ’24 | €57.00 | €74.42 +30.55% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €87.00 | 3 |
| Jul ’24 | €58.00 | €74.42 +28.30% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €86.50 | 3 |
| Jun ’24 | €49.40 | €74.42 +50.64% | 17.42% | €92.25 | €61.81 | €90.00 | 3 |
| May ’24 | €46.40 | €74.93 +61.50% | 17.90% | €93.28 | €61.56 | €106.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 13:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HCI Group, Inc. 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |