HCI Group 가치 평가
0H5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0H5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0H5 ( €152 )는 당사 추정치인 공정 가치( €720.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0H5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0H5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0H5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0H5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | US$290.54m |
| 시가총액 | US$2.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0H5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 31.5x | 20.91% | €1.4b |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 11.6x | 15.63% | €1.4b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13.6x | 13.11% | US$2.4b |
LRE Lancashire Holdings | 7.2x | -3.11% | UK£1.6b |
0H5 HCI Group | 7.8x | -9.59% | €2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0H5은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0H5의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0H5 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0H5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0H5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €152.00 | €208.69 +37.30% | 4.08% | €217.21 | €200.17 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | €131.00 | €208.69 +59.31% | 4.08% | €217.21 | €200.17 | n/a | 2 |
| May ’27 | €132.00 | €208.32 +57.82% | 4.08% | €216.83 | €199.82 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | €132.00 | €207.59 +57.26% | 4.08% | €216.06 | €199.12 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | €143.00 | €207.59 +45.17% | 4.08% | €216.06 | €199.12 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €134.00 | €211.17 +57.59% | 4.08% | €219.78 | €202.55 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €162.00 | €201.85 +24.60% | 7.51% | €219.96 | €182.87 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €151.00 | €201.85 +33.67% | 7.51% | €219.96 | €182.87 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €174.00 | €175.04 +0.60% | 7.09% | €194.49 | €164.24 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €162.00 | €173.95 +7.37% | 7.09% | €193.28 | €163.21 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €141.00 | €173.95 +23.37% | 7.09% | €193.28 | €163.21 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €123.00 | €177.27 +44.12% | 7.09% | €196.97 | €166.33 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €128.00 | €177.27 +38.49% | 7.09% | €196.97 | €166.33 | €152.00 | 4 |
| Jun ’26 | €142.00 | €178.36 +25.61% | 7.09% | €198.18 | €167.35 | €131.00 | 4 |
| May ’26 | €127.00 | €139.54 +9.88% | 4.54% | €145.50 | €130.51 | €132.00 | 4 |
| Apr ’26 | €137.00 | €146.62 +7.02% | 4.54% | €152.87 | €137.12 | €132.00 | 4 |
| Mar ’26 | €119.00 | €143.67 +20.73% | 9.62% | €159.09 | €121.49 | €143.00 | 4 |
| Feb ’26 | €117.00 | €138.64 +18.49% | 6.92% | €145.68 | €122.37 | €134.00 | 4 |
| Jan ’26 | €112.00 | €133.52 +19.21% | 6.38% | €142.80 | €119.95 | €162.00 | 4 |
| Dec ’25 | €115.00 | €129.45 +12.57% | 8.21% | €139.95 | €111.96 | €151.00 | 4 |
| Nov ’25 | €104.00 | €126.32 +21.46% | 7.05% | €134.43 | €111.25 | €174.00 | 4 |
| Oct ’25 | €96.00 | €126.18 +31.44% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | €162.00 | 4 |
| Sep ’25 | €85.50 | €126.18 +47.58% | 3.93% | €131.86 | €118.22 | €141.00 | 4 |
| Aug ’25 | €87.00 | €123.97 +42.49% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | €123.00 | 4 |
| Jul ’25 | €86.50 | €123.97 +43.31% | 5.48% | €129.28 | €112.65 | €128.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/01 17:13 |
| 종가 | 2026/07/01 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HCI Group, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Ladenburg Thalmann & Company |
| Michael Phillips | Oppenheimer & Co. Inc. |