Phoenix Group Holdings 가치 평가

1BF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1BF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1BF ( €6.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

1BF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1BF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 1BF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1BF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische	0.2x	n/a	€1.1b
TLX Talanx	0.4x	7.9%	€20.9b
HNR1 Hannover Rück	1.1x	2.5%	€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München	1.1x	8.0%	€66.2b
1BF Phoenix Group Holdings	0.2x	-27.6%	€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1BF은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

1BF 의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1BF 은 Price-To-Sales 0.2 German Insurance 업계 평균( 0.5 x).

1BF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1BF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1BF 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1BF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€7.17 0%	12.1%	€8.97	€6.03	n/a	14
Dec ’25	n/a	€7.16 0%	11.9%	€8.95	€6.14	n/a	14
Nov ’25	€6.10	€7.12 +16.7%	11.8%	€8.90	€6.11	n/a	14
Oct ’25	€6.60	€7.11 +7.9%	10.9%	€8.82	€6.06	n/a	14
Sep ’25	n/a	€7.07 0%	11.5%	€8.68	€5.84	n/a	13
Aug ’25	n/a	€7.12 0%	11.6%	€8.82	€5.94	n/a	14
Jul ’25	€6.20	€7.09 +14.4%	12.0%	€8.75	€5.89	n/a	14
Jun ’25	€6.01	€7.02 +16.8%	11.5%	€8.64	€5.81	n/a	14
May ’25	n/a	€6.98 0%	11.3%	€8.62	€5.80	n/a	14
Apr ’25	n/a	€7.05 0%	13.6%	€8.67	€5.19	n/a	14
Mar ’25	€5.90	€7.00 +18.6%	13.9%	€8.69	€5.21	n/a	14
Feb ’25	€6.05	€7.01 +15.9%	14.2%	€8.71	€5.10	n/a	14
Jan ’25	n/a	€6.78 0%	14.9%	€8.67	€4.84	n/a	13
Dec ’24	n/a	€6.76 0%	15.2%	€8.60	€4.63	n/a	13
Nov ’24	n/a	€6.94 0%	13.8%	€8.53	€4.94	€6.10	13
Oct ’24	€5.75	€7.52 +30.8%	12.0%	€8.71	€5.77	€6.60	14
Sep ’24	€5.80	€7.83 +35.0%	9.9%	€9.02	€6.56	n/a	14
Aug ’24	n/a	€8.07 0%	8.6%	€9.34	€6.77	n/a	14
Jul ’24	€6.10	€8.25 +35.2%	8.5%	€9.69	€7.32	€6.20	15
Jun ’24	n/a	€8.21 0%	9.1%	€9.56	€7.22	€6.01	15
May ’24	n/a	€8.16 0%	8.7%	€9.45	€7.14	n/a	15
Apr ’24	n/a	€8.09 0%	9.0%	€9.45	€7.14	n/a	16
Mar ’24	n/a	€8.24 0%	9.6%	€9.75	€7.20	€5.90	16
Feb ’24	n/a	€8.27 0%	9.7%	€9.75	€7.20	€6.05	16
Jan ’24	n/a	€8.32 0%	9.5%	€9.86	€7.28	n/a	17
Dec ’23	n/a	€8.50 0%	9.5%	€9.74	€7.13	n/a	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Phoenix Group Holdings plc 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.