Kimberly-Clark Corporation

DB:KMY 주식 보고서

시가총액: €44.3b

Kimberly-Clark 가치 평가

KMY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMY ( €132.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$2.61b
시가총액US$46.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.8x11.3%UK£33.7b
CHD Church & Dwight
49.2x18.0%US$27.1b
KMY Kimberly-Clark
17.9x2.2%€46.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KMY은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMY 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KMY 17.9x업계 평균 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMY 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMY 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€132.22
€138.24
+4.6%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€123.76
€139.49
+12.7%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€127.56
€133.74
+4.8%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€129.10
€134.92
+4.5%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€125.38
€136.75
+9.1%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€128.54
€135.31
+5.3%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.96
€128.39
+6.1%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€126.48
€128.64
+1.7%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.85
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.10
€118.06
+5.3%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€111.90
€118.13
+5.6%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€109.15
€119.02
+9.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.75
€120.54
+6.0%
7.8%€140.68€102.06n/a19
Nov ’24€113.50
€123.27
+8.6%
7.6%€144.78€105.04€123.7618
Oct ’24€114.85
€128.58
+12.0%
6.8%€145.71€118.28€127.5619
Sep ’24€118.70
€127.25
+7.2%
6.5%€142.36€115.55€129.1018
Aug ’24€117.60
€124.92
+6.2%
6.8%€142.41€113.39€125.3818
Jul ’24€126.10
€128.76
+2.1%
5.6%€141.70€115.01€128.5418
Jun ’24€126.05
€129.58
+2.8%
5.7%€142.54€115.70€120.9619
May ’24€132.80
€126.59
-4.7%
6.4%€139.76€107.09€126.4819
Apr ’24€121.66
€118.84
-2.3%
5.4%€131.83€108.78€119.8518
Mar ’24€117.94
€120.10
+1.8%
5.2%€133.72€110.34€112.1019
Feb ’24€117.88
€118.63
+0.6%
5.1%€131.60€108.60€111.9018
Jan ’24€128.26
€119.61
-6.7%
8.1%€141.27€97.01€109.1518
Dec ’23€129.26
€121.00
-6.4%
6.5%€132.26€99.44€113.7518
Nov ’23€125.40
€126.75
+1.1%
6.5%€138.67€104.26€113.5018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%