Kao Corporation

DB:KAO 주식 보고서

시가총액: €18.0b

Kao 가치 평가

KAO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAO ( €37.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익JP¥82.36b
시가총액JP¥2.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
PUIG Puig Brands
26.3x15.2%€10.8b
KAO Kao
35.4x12.2%€2.9t

Price-To-Earnings 대 피어: KAO은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAO 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KAO 35.4x업계 평균 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAO 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAO 35.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.52
€44.78
+19.3%
8.7%€51.39€38.54n/a10
Nov ’25€38.81
€44.47
+14.6%
8.7%€51.04€38.28n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.9%
8.2%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.3%
7.6%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.3%
8.6%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.1%
8.2%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.5%
8.0%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.2%
11.6%€44.40€32.56n/a10
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.2%
11.7%€46.47€34.08n/a9
Mar ’25€34.60
€40.82
+18.0%
16.5%€54.28€32.51n/a9
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.4%
16.8%€54.78€32.81n/a9
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.4%
16.8%€56.75€33.99n/a9
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.1%
18.9%€54.54€26.65n/a11
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.8%
21.3%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.4%
21.6%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.6%
23.4%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.2%
24.7%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.4%
24.7%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.2%
22.1%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.7%
21.2%€59.59€26.75€38.3212
Apr ’24€35.12
€42.07
+19.8%
21.7%€61.10€27.43€34.0511
Mar ’24€34.24
€41.46
+21.1%
20.7%€60.61€27.20€34.6012
Feb ’24€35.97
€43.99
+22.3%
19.6%€62.20€28.27€36.2012
Jan ’24€36.69
€42.38
+15.5%
21.7%€61.94€28.15€36.5013
Dec ’23€37.73
€42.87
+13.6%
21.0%€61.78€28.08€34.8014
Nov ’23€36.32
€42.88
+18.1%
19.7%€60.13€27.33€34.5015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

McBride

UK£172.7m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.14

7D

-10.2%

1Y

101.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%